[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2013-05-14 08:35
基金名稱 102/05/13 102/05/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140
中國信託台灣活力基金 6.2800 6.3100 -0.0300 -0.4754
中國信託台灣優勢基金 9.8000 9.8700 -0.0700 -0.7092
中國信託全球固定收益組合基金 14.4238 14.4292 -0.0054 -0.0374
中國信託東方精選基金 7.6100 7.4100 0.2000 2.6991
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0251 13.0244 0.0007 0.0054
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7217 10.7210 0.0007 0.0065
中國信託精穩基金 11.3728 11.4215 -0.0487 -0.4264
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元大寶來2001基金 35.2800 35.3900 -0.1100 -0.3108
元大寶來上證50基金 20.2900 20.3700 -0.0800 -0.3927
元大寶來大中華價值指數基金 13.1770 13.0320 0.1450 1.1127
元大寶來中國平衡基金 10.6200 10.5000 0.1200 1.1429
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6347 10.5919 0.0428 0.4041
元大寶來巴西指數基金 7.4370 7.4480 -0.0110 -0.1477
元大寶來巴菲特基金 17.8400 17.8300 0.0100 0.0561
元大寶來台股指數基金 9.5650 9.6060 -0.0410 -0.4268
元大寶來台商收成基金 20.1000 20.2400 -0.1400 -0.6917
元大寶來台灣中型100基金 28.1800 28.2700 -0.0900 -0.3184
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.6730 15.7410 -0.0680 -0.4320
元大寶來台灣卓越50基金 57.8900 58.1000 -0.2100 -0.3615
元大寶來台灣金融基金 12.7500 12.7900 -0.0400 -0.3127
元大寶來台灣高股息基金 24.3100 24.3400 -0.0300 -0.1233
元大寶來台灣電子科技基金 24.8200 24.9000 -0.0800 -0.3213
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7900 8.7000 0.0900 1.0345
元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3434 10.3752 -0.0318 -0.3065
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3600 13.2500 0.1100 0.8302
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.1000 10.9900 0.1100 1.0009
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5600 8.4700 0.0900 1.0626
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1900 7.1200 0.0700 0.9832
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0500 5.9900 0.0600 1.0017
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5900 8.5000 0.0900 1.0588
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.4300 7.3500 0.0800 1.0884
元大寶來全球成長基金 16.0300 15.7800 0.2500 1.5843
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0575 10.1157 -0.0582 -0.5753
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.9594 9.0616 -0.1022 -1.1278
元大寶來全球組合基金 11.9325 11.9465 -0.0140 -0.1172
元大寶來全球通訊基金 5.0000 4.9500 0.0500 1.0101
元大寶來全球短期收益基金 10.0356 10.0430 -0.0074 -0.0737
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2000 13.2000 0.0000 0.0000
元大寶來全球農業商機基金 16.6100 16.4700 0.1400 0.8500
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8600 10.8900 -0.0300 -0.2755
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768
元大寶來印尼指數基金 11.0510 10.9120 0.1390 1.2738
元大寶來印度指數基金 7.8430 7.7510 0.0920 1.1869
元大寶來印度基金 8.5600 8.4700 0.0900 1.0626
元大寶來多元基金 10.9200 10.9400 -0.0200 -0.1828
元大寶來多多基金 14.7000 14.7200 -0.0200 -0.1359
元大寶來多福基金 41.2400 41.3300 -0.0900 -0.2178
元大寶來亞太成長基金 11.3600 11.2000 0.1600 1.4286
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.8428 9.8077 0.0351 0.3579
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.8428 9.8077 0.0351 0.3579
元大寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.2700 0.0300 0.3628
元大寶來卓越基金 34.4600 34.5700 -0.1100 -0.3182
元大寶來店頭基金 6.2900 6.3200 -0.0300 -0.4747
元大寶來泛歐成長基金 9.0100 8.9400 0.0700 0.7830
元大寶來矽谷基金 10.4400 10.4800 -0.0400 -0.3817
元大寶來高科技基金 11.9000 11.9500 -0.0500 -0.4184
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8707 15.8699 0.0008 0.0050
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7020 11.7014 0.0006 0.0051
元大寶來富盈債券基金 25.6431 25.6958 -0.0527 -0.2051
元大寶來富櫃50基金 11.6200 11.6700 -0.0500 -0.4285
元大寶來華夏中小基金 7.8500 7.7200 0.1300 1.6839
元大寶來新中國基金 8.6800 8.5400 0.1400 1.6393
元大寶來新主流基金 17.1400 17.2500 -0.1100 -0.6377
元大寶來新台灣基金 29.4400 29.6100 -0.1700 -0.5741
元大寶來新興市場ESG策略基金 &
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