[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2013-05-13 08:47
基金名稱 102/05/10 102/05/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金 8.7700 8.8600 -0.0900 -1.0158
中國信託台灣活力基金 6.3100 6.3400 -0.0300 -0.4732
中國信託台灣優勢基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014
中國信託全球固定收益組合基金 14.4292 14.4336 -0.0044 -0.0305
中國信託東方精選基金 7.4100 7.5400 -0.1300 -1.7241
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0244 13.0242 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7210 10.7208 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 11.4215 11.4121 0.0094 0.0824
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元大寶來2001基金 35.3900 35.3800 0.0100 0.0283
元大寶來上證50基金 20.3700 20.0900 0.2800 1.3937
元大寶來大中華價值指數基金 13.0320 12.9960 0.0360 0.2770
元大寶來中國平衡基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5919 10.5823 0.0096 0.0907
元大寶來巴西指數基金 7.4480 7.4680 -0.0200 -0.2678
元大寶來巴菲特基金 17.8300 17.8700 -0.0400 -0.2238
元大寶來台股指數基金 9.6060 9.6140 -0.0080 -0.0832
元大寶來台商收成基金 20.2400 20.3400 -0.1000 -0.4916
元大寶來台灣中型100基金 28.2700 28.2000 0.0700 0.2482
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.7410 15.7550 -0.0140 -0.0889
元大寶來台灣卓越50基金 58.1000 58.2600 -0.1600 -0.2746
元大寶來台灣金融基金 12.7900 12.7300 0.0600 0.4713
元大寶來台灣高股息基金 24.3400 24.3700 -0.0300 -0.1231
元大寶來台灣電子科技基金 24.9000 25.0200 -0.1200 -0.4796
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714
元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3752 10.3807 -0.0055 -0.0530
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2500 13.2700 -0.0200 -0.1507
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9900 11.0900 -0.1000 -0.9017
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4700 8.5400 -0.0700 -0.8197
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1200 7.1700 -0.0500 -0.6974
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9900 6.0300 -0.0400 -0.6634
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5000 8.5800 -0.0800 -0.9324
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3500 7.4200 -0.0700 -0.9434
元大寶來全球成長基金 15.7800 15.8300 -0.0500 -0.3159
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1157 10.1258 -0.0101 -0.0998
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0616 9.0706 -0.0090 -0.0992
元大寶來全球組合基金 11.9465 11.9521 -0.0056 -0.0469
元大寶來全球通訊基金 4.9500 4.9700 -0.0200 -0.4024
元大寶來全球短期收益基金 10.0430 10.0399 0.0031 0.0309
元大寶來全球農業商機基金 16.4700 16.5000 -0.0300 -0.1818
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7800 8.8000 -0.0200 -0.2273
元大寶來印度指數基金 7.7510 7.8560 -0.1050 -1.3366
元大寶來印度基金 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700
元大寶來多元基金 10.9400 10.9500 -0.0100 -0.0913
元大寶來多多基金 14.7200 14.8200 -0.1000 -0.6748
元大寶來多福基金 41.3300 41.3700 -0.0400 -0.0967
元大寶來亞太成長基金 11.2000 11.3200 -0.1200 -1.0601
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.8077 9.8371 -0.0294 -0.2989
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.8077 9.8371 -0.0294 -0.2989
元大寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.2900 -0.0200 -0.2413
元大寶來卓越基金 34.5700 34.7200 -0.1500 -0.4320
元大寶來店頭基金 6.3200 6.3400 -0.0200 -0.3155
元大寶來泛歐成長基金 8.9400 8.9100 0.0300 0.3367
元大寶來矽谷基金 10.4800 10.5300 -0.0500 -0.4748
元大寶來高科技基金 11.9500 12.0300 -0.0800 -0.6650
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8699 15.8697 0.0002 0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7014 11.7012 0.0002 0.0017
元大寶來富盈債券基金 25.6958 25.7253 -0.0295 -0.1147
元大寶來富櫃50基金 11.6700 11.6300 0.0400 0.3439
元大寶來華夏中小基金 7.7200 7.7400 -0.0200 -0.2584
元大寶來新中國基金 8.5400 8.5700 -0.0300 -0.3501
元大寶來新主流基金 17.2500 17.3100 -0.0600 -0.3466
元大寶來新台灣基金 29.6100 29.5200 0.0900 0.3049
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0700 12.0700 0.0000 0.0000
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 11.0628 11.0573 0.0055 0.0497
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2522 10.2471 0.0051 0.0498
元大寶來新興亞洲基金 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106
元大寶來新興亞洲龍頭基金 &
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