恒生富時中國25基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　恒生投資管理有限公司

交易所買賣基金名稱　　　　　　　　　　　　　　恒生富時中國25上市基金

股份代號2838

日期(ddmmmyyyy)04Feb2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算)(附注1)HKD183.3100
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　 HKD9,165,500.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)HKD-1,879.91

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　1,261,010.00
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　　　　　1,261,010.00

管理資產總額　(香港單位)HKD231,157,150.86
管理資產總額　(基金總值) HKD231,157,150.86

(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) -0.01

1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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額外的披露范圍:

每個新增基金單位之一籃子指數股份：05Feb2013

股份代號指數股份名稱股份數額
386中國石油化工39671
688中國海外發展14579
728中國電信72441
762中國聯通28047
857中國石油31700
883中國海洋石油35823
914安徽海螺水泥股份5816
939中國建設銀行123798
941中國移動9717
998中信銀行49953
1088中國神華10583
1171兗州煤業股份8765
1288中國農業銀行股份有限公司90930
1398中國工商銀行126107
1898中煤能源18379
1988民生銀行25859
2318中國平安保險5489
2328中國財險16455
2601中國太平洋保險（集團）股份有限公司12421
2628中國人壽14367
2899紫金礦業26889
3328交通銀行47008
3968招商銀行17501
3988中國銀行149798
6030中信證?3955


估計每個新增基金單位之現金成份：HKD-1,879.91


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