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"交易所買賣基金名稱 " 標智中證港股上市內地地產指數基金
股份代號 2839
日期 18Jan2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1) HKD 7.5105
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 18,776,250.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD 277,013.00
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 2,500,000.00
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 2,500,000.00
管理資產總額 (香港單位) HKD 18,776,289.16
管理資產總額 (基金總值) HKD 18,776,289.16
標智港股內地地產基金資料
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) 1.99
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附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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