[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/02/26 105/02/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.49000 9.38000 0.11000 1.17271
中國信託台灣優勢基金 13.10000 13.01000 0.09000 0.69178
中國信託全球固定收益組合基金 14.20380 14.19940 0.00440 0.03099
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.16000 9.04000 0.12000 1.32743
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97420 9.96850 0.00570 0.05718
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72620 8.72120 0.00500 0.05733
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30750 10.22500 0.08250 0.80685
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.67990 9.60250 0.07740 0.80604
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.03010 10.02060 0.00950 0.09480
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03010 10.02060 0.00950 0.09480
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88820 10.88810 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.08720 13.99580 0.09140 0.65305
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元大2001基金 52.76000 52.61000 0.15000 0.28512
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52330 10.52210 0.00120 0.01140
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.13510 11.13520 -0.00010 -0.00090
元大上證50基金 24.30000 24.04000 0.26000 1.08153
元大大中華TMT基金-人民幣 8.98000 9.57000 -0.59000 -6.16510
元大大中華TMT基金-新台幣 9.15000 9.75000 -0.60000 -6.15385
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.90000 9.01000 -0.11000 -1.22087
元大大中華價值指數基金-美元 8.78300 8.88300 -0.10000 -1.12575
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.87800 13.02400 -0.14600 -1.12101
元大中國平衡基金-人民幣 2.52000 2.57000 -0.05000 -1.94553
元大中國平衡基金-新台幣 12.86000 13.16000 -0.30000 -2.27964
元大中國高收益點心債券基金 11.21200 11.20740 0.00460 0.04104
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11860 10.11500 0.00360 0.03559
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79420 9.79070 0.00350 0.03575
元大中國機會債券基金-新台幣 10.67390 10.66850 0.00540 0.05062
元大巴西指數基金 3.48800 3.49600 -0.00800 -0.22883
元大巴菲特基金 22.67000 22.51000 0.16000 0.71080
元大台商收成基金 20.33000 20.10000 0.23000 1.14428
元大台灣50單日反向1倍基金 19.38000 19.50000 -0.12000 -0.61538
元大台灣50單日正向2倍基金 18.53000 18.33000 0.20000 1.09111
元大台灣中型100基金 24.83000 24.61000 0.22000 0.89395
元大台灣加權股價指數基金 17.92600 17.82300 0.10300 0.57790
元大台灣卓越50基金 61.50000 61.30000 0.20000 0.32626
元大台灣金融基金 12.30000 12.18000 0.12000 0.98522
元大台灣高股息基金 22.63000 22.36000 0.27000 1.20751
元大台灣電子科技基金 26.64000 26.59000 0.05000 0.18804
元大全球ETF成長組合基金 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361
元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.21000 0.07000 0.49261
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.02000 11.88000 0.14000 1.17845
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.73000 0.10000 1.14548
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326
元大全球不動產證券化基金-美元 10.19800 10.07600 0.12200 1.21080
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.79000 5.78000 0.01000 0.17301
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.31000 0.12000 1.44404
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.77000 0.10000 1.47710
元大全球股票入息基金-美元配息 8.53100 8.44500 0.08600 1.01835
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.20000 9.10000 0.10000 1.09890
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28810 8.26870 0.01940 0.23462
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11870 6.10440 0.01430 0.23426
元大全球新興市場精選組合基金 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826
元大全球農業商機基金 15.30000 15.26000 0.04000 0.26212
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029
元大全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315
元大印尼指數基金 8.38600 8.41600 -0.03000 -0.35646
元大印度指數基金 7.68500 7.74000 -0.05500 -0.71059
元大印度基金 8.68000 8.78000 -0.10000 -1.13895
元大多多基金 15.59000 15.56000 0.03000 0.19280
元大多福基金 50.38000 50.34000 0.04000 0.07946
元大亞太成長基金 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.25650 9.24440 0.01210 0.13089
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.25940 8.24860 0.01080 0.13093
元大卓越基金 39.51000 39.27000 0.24000 0.61115
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