外匯

專題探討─短線交易指引∶風險管理

鉅亨網新聞中心 2014-08-25 16:29

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要點∶

*入市前就應重視風險管理

*單筆交易中不要用多於1%的資金去冒險

*單個交易日中如果損失超5%就該停手

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最後一堂課——風險管理對短線交易者來說也是最重要的。比起入市時機和交易框架，賬戶資產起到的影響更為重要。

本文將以短線投資中的風險管理作為短線交易權威指導的課程的最後一課。

*設定止損點

風險管理關鍵第一步是找出支撐位和阻力位，在先前文章外匯新手指引——支撐和阻力中，我們有談及過。無論你是回調交易、突破交易、還是區間交易都會有特定位置來設定止損點。如果是做多，止損點應該控制在支撐之下。相反，如果打算做空，風險則應設置在阻力線之上。

交易者也應考慮將止損點設在距離支撐位和阻力位多少才合適。進取型交易者可以將止損點設得相對接近些，以便在虧損時能盡早退出。較為保守的投資者則應將止損點設在離阻力位和支撐位較遠處，讓倉位有更多的緩沖地帶。

設定止損位時要記住每個交易規則以及風險承受能力都是因人而異的。但無論你怎么選擇，做短線交易一定要設止損點。接下來我們看看短線交易應該注意的其他方面。

*1%規律

沒有人愿意承受損失，但在短線交易中這也是不可避免的。正因如此，我們更應該在入市前先制定風險管理方案。設定止損點也是很重要的，而這時應該考慮到1%規律。1%是代表交易者風險敞口都不應當超過總資金的1%，如果資金賬戶為1萬美元，那你的風險資金應該低於100美元。

1%規律可以跟風險回報比一起運用。運用在1:2的風險回報比，表示如果我們用資金的1%冒險，那么我們至少要有2%的盈利才平倉出局。也就是1萬美元賬戶資金里面，能獲利200美金。了解了1%規律，接下來看看下一個風險管理方法。

*5%規律

沒有人想損失那1%，這也有助於對你的賬戶總資產最大風險的評估。而我們現在要介紹的5%原則，是指在任何時候，交易者持有的所有交易的總風險敞口不應當超過總資金的5%。我建議也可以將這個作為交易的截止點。意思是如果你在一天內損失超過5%，那就最好終止交易，在市場看好時在擇機入市。

將這個觀點應用到短線交易中，若連續5次建倉的賬戶總啟動資金為1萬美元，收市時你的賬戶余額還有9500美元。這一點很重要，因為即使當天交易很慘淡，之後你依然可以繼續用你的規則來進行交易，這個規則也能同時避免杠桿交易以及遭受更多損失。

*FXCM風險管理

為了讓交易者更好地管理掌控風險，FXCM開發了一個簡單的指標幫助交易者在每個交易中判斷風險——風險管理指標。將這個指標加入到匯圖寶2.0，風險管理指標就能根據交易規模和止損幅度來幫助交易者評估風險。

短線交易指引系列：

（作者∶Walker England 林璇譯）

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