[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2014-08-20 08:43
基金名稱 103/08/19 103/08/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.82000 8.72000 0.10000 1.14679
中國信託台灣優勢基金 12.33000 12.22000 0.11000 0.90016
中國信託全球固定收益組合基金 14.39760 14.37250 0.02510 0.17464
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.44930 10.44250 0.00680 0.06512
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.14520 10.13860 0.00660 0.06510
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.10540 10.05730 0.04810 0.47826
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.10540 10.05730 0.04810 0.47826
中國信託益利信貨幣市場基金 13.12150 13.12130 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80280 10.80260 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.18510 13.06430 0.12080 0.92466
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元大寶來2001基金 51.15000 50.40000 0.75000 1.48810
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03450 10.03250 0.00200 0.01994
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.20410 10.18930 0.01480 0.14525
元大寶來上證50基金 18.93000 18.96000 -0.03000 -0.15823
元大寶來大中華價值指數基金 14.62000 14.60100 0.01900 0.13013
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.09000 2.08000 0.01000 0.48077
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.98680 10.97000 0.01680 0.15314
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03680 10.03440 0.00240 0.02392
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03680 10.03440 0.00240 0.02392
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.20500 10.19000 0.01500 0.14720
元大寶來巴西指數基金 7.24400 7.16900 0.07500 1.04617
元大寶來巴菲特基金 21.58000 21.37000 0.21000 0.98269
元大寶來台股指數基金 10.81300 10.69700 0.11600 1.08442
元大寶來台商收成基金 24.29000 24.05000 0.24000 0.99792
元大寶來台灣中型100基金 31.03000 30.64000 0.39000 1.27285
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.70600 18.49200 0.21400 1.15726
元大寶來台灣卓越50基金 67.62000 66.81000 0.81000 1.21239
元大寶來台灣金融基金 15.05000 14.87000 0.18000 1.21049
元大寶來台灣高股息基金 25.83000 25.56000 0.27000 1.05634
元大寶來台灣電子科技基金 29.70000 29.39000 0.31000 1.05478
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.77000 7.75000 0.02000 0.25806
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.31000 6.30000 0.01000 0.15873
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.90000 0.03000 0.43478
元大寶來全球成長基金 17.83000 17.68000 0.15000 0.84842
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.79140 8.77410 0.01730 0.19717
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.13540 7.12140 0.01400 0.19659
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457
元大寶來全球農業商機基金 16.78000 16.69000 0.09000 0.53925
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.66700 9.65700 0.01000 0.10355
元大寶來印度指數基金 8.94800 8.88000 0.06800 0.76577
元大寶來印度基金 9.67000 9.56000 0.11000 1.15063
元大寶來多元基金 11.19000 11.06000 0.13000 1.17541
元大寶來多多基金 16.33000 16.04000 0.29000 1.80798
元大寶來多福基金 51.21000 50.58000 0.63000 1.24555
元大寶來亞太成長基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.12400 9.11690 0.00710 0.07788
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.66310 8.65640 0.00670 0.07740
元大寶來卓越基金 39.40000 39.06000 0.34000 0.87046
元大寶來店頭基金 7.43000 7.33000 0.10000 1.36426
元大寶來泛歐成長基金 9.15000 9.04000 0.11000 1.21681
元大寶來高科技基金 12.22000 12.10000 0.12000 0.99174
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98570 15.98550 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78770 11.78750 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 12.47000 12.29000 0.18000 1.46461
元大寶來華夏中小基金 6.99000 6.97000 0.02000 0.28694
元大寶來新中國基金 7.59000 7.53000 0.06000 0.79681
元大寶來新主流基金 19.60000 19.31000 0.29000 1.50181
元大寶來新台灣基金 32.26000 31.79000 0.47000 1.47845
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.79280 10.76720 0.02560 0.23776
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.57680 9.55400 0.02280 0.23864
元大寶來新興亞洲基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85960 14.85940 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 28.74000 28.34000 0.40000 1.41143
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