F-楷捷:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
鉅亨網新聞中心 2014-07-15 18:14
第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/07/15
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位:新台幣千元
月份 103/07金額 103/08金額 103/09金額
期初現金 9,014 10,578 17,597
現金流入-營運 38,839 52,577 32,460
現金流出-營運 35,991 44,251 33,305
現金流入-融資(註) 9,557 19,120 3,337
現金流出-融資(註) 10,841 20,427 9,796
期末現金 10,578 17,597 10,293
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至6月底銀行可使用額度為新台幣939仟元
9,776仟元,合計為新台幣65,179仟元。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延
長期借款分期還本金額擬以營運資金支應,本公司擬向金融機構洽談增加貸款額度,
以利營運周轉需求。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦哩,長短期借款之本金利息均如期
償還。
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