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公告

中信銀:本行一○三年度第二期無擔保次順位金融債券核准上櫃公告

鉅亨網新聞中心 2014-06-25 18:14


依據:

一、金融監督管理委員會103年5月1日金管銀控字第10300110120號函。

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年6月24日證櫃債字第10300153641號函。

三、證券交易法第34條。


四、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條。

公告事項:

一、發行人:中國信託商業銀行股份有限公司。

二、櫃檯買賣開始日:中華民國103年6月26日。

三、債券順位:本債券持有人之受償順位﹙含本金及利息﹚,優於本行第一類資本之次順位 

  債券持有人及股東剩餘財產分派權,次於(一)本行所有存款人及(二)其他一般債權人;若

  本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時,本債券之清償順位與普通股股

  東相同。本金融債券非存款,不受中央存款保險公司存款保險之保障。

四、發行總額:本債券發行總額為新臺幣150億元整,按發行條件不同分為A券與B券共二券,A券發行金額為新臺幣135億元,B券發行金額為新臺幣15億元。

五、票面金額:本債券每張面額為新臺幣壹仟萬元。

六、發行期間:A券於民國103年6月26日發行,民國118年6月26日到期,發行期限為

  15年;B券於民國103年6月26日發行,民國113年6月26日到期,發行期限為10

  年。

七、發行價格:依票面金額十足發行。

八、票面利率:本債券A券票面利率為固定年利率2.00%,B券票面利率為指標利率加0.45%。  

  指標利率係指發行日及每個重設日前二個台北營業日路透社頁碼6165,90天CP/BA上 

  午11:00之Fixings Rate。自發行日起每三個月依重設日前二個營業日之指標利率重設

  利率。如路透社6165頁未有報價,或未顯示頁面,或有無法取得路透社指標利率之情

  事時,改依台灣集中保管結算所網站(www.tdcc.com.tw)「TAIBIR查詢專區」提供之台灣

  短期票券報價利率指標90天期TAIBIR 02當日次級買賣利率報價定盤利率(Fixing Rate)

  為指標利率。票面利率計算至小數點第四位(小數點第五位四捨五入)

九、金融債券形式:本債券採無實體形式發行,並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

十、本息償還期限及方法:

(一)計付息方式:

1.本債券A券自發行日起每年依票面利率採實際天數(act/act)單利計、付息乙次,B券自發行日起每三個月依票面利率採實際天數(act/act)單利計息,每年付息一次,利息金額以本行計算者為準。

2.本債券付息金額以每張債券面額計算至元為止,元以下四捨五入,以本行計算者為準。本債券還本付息日如為付款銀行停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計延遲利息。

3.本債券於給付債券利息時,本行將依法代為扣繳所得稅、中央健康保險局補充保險費。

(二)本債券到期一次還本;除本行清算或清理依法所為之分配外,債券持有人不得要求本行提前償付未到期之本息。

十一、有關該金融債券其餘發行條件請詳公開資訊觀測站暨櫃檯買賣中心網站。

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