[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2014-09-30 08:31
基金名稱 103/09/29 103/09/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.59000 8.52000 0.07000 0.82160
中國信託台灣優勢基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708
中國信託全球固定收益組合基金 14.32990 14.33230 -0.00240 -0.01675
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40590 10.42680 -0.02090 -0.20045
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.06050 10.08080 -0.02030 -0.20137
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.01060 9.98510 0.02550 0.25538
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97310 9.94770 0.02540 0.25534
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80930 10.80880 0.00050 0.00463
中國信託精穩基金 12.99400 12.94950 0.04450 0.34364
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元大寶來2001基金 48.29000 48.03000 0.26000 0.54133
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06130 10.06060 0.00070 0.00696
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.30840 10.30310 0.00530 0.05144
元大寶來上證50基金 19.28000 19.14000 0.14000 0.73145
元大寶來大中華價值指數基金 14.28200 14.35100 -0.06900 -0.48080
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.10000 2.10000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01460 11.00930 0.00530 0.04814
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04710 10.04690 0.00020 0.00199
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04710 10.04690 0.00020 0.00199
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.30150 10.29670 0.00480 0.04662
元大寶來巴西指數基金 6.78900 6.63500 0.15400 2.32102
元大寶來巴菲特基金 21.17000 21.23000 -0.06000 -0.28262
元大寶來台股指數基金 10.48400 10.51100 -0.02700 -0.25687
元大寶來台商收成基金 23.40000 23.47000 -0.07000 -0.29825
元大寶來台灣中型100基金 29.86000 29.94000 -0.08000 -0.26720
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.15100 18.19200 -0.04100 -0.22537
元大寶來台灣卓越50基金 65.43000 65.74000 -0.31000 -0.47155
元大寶來台灣金融基金 14.99000 15.07000 -0.08000 -0.53086
元大寶來台灣高股息基金 24.58000 24.76000 -0.18000 -0.72698
元大寶來台灣電子科技基金 28.49000 28.53000 -0.04000 -0.14020
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.29000 6.27000 0.02000 0.31898
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.77000 6.73000 0.04000 0.59435
元大寶來全球成長基金 17.62000 17.53000 0.09000 0.51341
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.41630 8.43450 -0.01820 -0.21578
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.78730 6.80200 -0.01470 -0.21611
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077
元大寶來全球農業商機基金 16.46000 16.42000 0.04000 0.24361
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302
元大寶來印尼指數基金 9.28200 9.52100 -0.23900 -2.51024
元大寶來印度指數基金 8.96800 8.90300 0.06500 0.73009
元大寶來印度基金 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373
元大寶來多元基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629
元大寶來多多基金 15.46000 15.41000 0.05000 0.32446
元大寶來多福基金 49.53000 49.37000 0.16000 0.32408
元大寶來亞太成長基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.92560 8.95850 -0.03290 -0.36725
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.44500 8.47620 -0.03120 -0.36809
元大寶來卓越基金 38.28000 38.06000 0.22000 0.57803
元大寶來店頭基金 7.27000 7.20000 0.07000 0.97222
元大寶來泛歐成長基金 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885
元大寶來高科技基金 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880
元大寶來得利貨幣市場基金 15.99540 15.99470 0.00070 0.00438
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79460 11.79410 0.00050 0.00424
元大寶來富櫃50基金 12.73000 12.55000 0.18000 1.43426
元大寶來華夏中小基金 6.83000 6.87000 -0.04000 -0.58224
元大寶來新中國基金 7.65000 7.69000 -0.04000 -0.52016
元大寶來新主流基金 18.56000 18.44000 0.12000 0.65076
元大寶來新台灣基金 31.66000 31.86000 -0.20000 -0.62775
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.78550 10.79770 -0.01220 -0.11299
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.57030 9.58110 -0.01080 -0.11272
元大寶來新興亞洲基金 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86850 14.86780 0.00070 0.00471
元大寶來經貿基金 27.74000 27.59000 0.15000 0.54368
元大寶來精準中小基金 17.27000 17.14000 0.13000 0.75846
元大寶來摩臺基金 31.38000 31.51000 -0.13000 -0.41257
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