花旗中國在滬自貿區內為地區總部提供跨境外匯資管方案

金融界網站訊 花旗中國今日宣布，將上海自貿區內為企業開展包括外幣跨境雙向資金池和經常項目軋差凈額結算在內的跨境外匯資金集中運營管理業務。

作為上海自貿區金融改革方案中深化外匯管理改革的一個重要部分，跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點為自貿區內的企業，尤其是具有地區總部功能的公司更有效地管理境內外資金提供了便利條件，花旗也成為首批在區內跨國公司地區總部簽約，開展此項業務的銀行之一。

在花旗銀行的方案中，公司地區總部將授權其在自貿區內的公司為主辦企業，集中境內外資金，並通過花旗銀行全自動的雙向額度控制跨境資金池系統連接境內外兩個資金池，從而將集團在中國剩余資金有效利用起來，支援集團在全球的擴張。同時，公司還可實施外幣經常項目軋差凈額結算業務，通過其在自貿區內的主辦企業，將外幣經常項下的跨境結算集中起來，合並一定時期內外匯收付交易為單筆外匯交易的方式，利用花旗銀行的全球凈額結算系統與其境外的財資中心或凈額結算中心直接結算，從而大大提高集團內資金利用效率，降低跨境收付成本，節約集團內融資和匯兌成本，為集團企業提供便捷有效的跨境收付渠道。

對此，花旗中國財資與貿易金融部總經理弈根表示非常高興能夠抓住上海自貿區的契機，他認為這不僅有力幫助了跨國公司提升全球資金運營效率、降低財務成本，還有助於自貿區發展新型總部經濟。他還表示花旗將進一步利用自貿區的平臺深化與中外資跨國公司在財資管理領域的全球合作。

花旗亞太區流動性管理服務主管Sandip Patil也表示：“在亞太區，花旗已經為眾多區域性的財資中心和企業內部銀行成功實施業內先進的流動性管理方案。借助這些經驗，加之我們在中國市場的本地實踐，相信花旗能夠通過全自動的財資和流動性管理方案，幫助客戶全方位實現財資管理目標。”