上海自貿區外匯資金集中運營管理細則落地

和訊網訊息 今年2月，國家外匯管理局發布《關於印發支援中國（上海）自由貿易試驗區建設外匯管理實施細則的通知》，5月16日，上海自貿區跨國公司總部外匯資金集中運營管理首批試點銀企合作簽約儀式舉行，標志著外匯管理支援上海自貿試驗區總部經濟發展的一項重要舉措落地。

其中，中國銀行(601988,股吧)上海市分行分別與索尼物流、利豐集團、金光集團三家企業簽署《跨國公司外匯資金集中運營框架協議》。

跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點，主要包括以下內容：一是創新跨國公司賬戶體系。允許跨國公司同時或單獨開立國內、國際外匯資金主賬戶，集中管理境內外成員企業外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差凈額結算，賬戶內可以全部或部分共用外債和對外放款額度。

二是進一步簡化單證審核。銀行按照“了解客戶”、“了解業務”、“盡職審查”等原則辦理經常項目收結匯、購付匯手續，服務貿易等項目對外支付需按規定commit稅務備案表。

三是便利跨國公司融通資金。國際外匯資金主賬戶與境外劃轉自由，沒有額度控制；在規定的外債和對外放款額度內，國內、國際賬戶內互聯互通，便利企業內部調劑資金余缺。

四是資本金結匯采取負面清單管理。資本金資金意愿結匯，審核真實性后對外支付。五是加強統計監測防控風險。全面采集跨國公司外匯收支資訊，集中收付或軋差凈額結算進行數據還原申報，留存相關單證備查，落實額度控制監管“閥門”。

中行相關負責人表示，此次中國銀行為索尼物流、利豐集團、金光集團分別制定了個性化的服務實施方案，致力於滿足企業資金集中收付匯、凈額軋差結算、統籌境內公司外債額度、對外放款額度、調劑企業內部額度余缺等多維度需求，在便利跨國公司集中運用資金、境內外成員融通資金的同時，也為企業提高了資金適配效率、降低了財務成本，增強了國際競爭力。