過度集中
科技
隨著AI日益成為驅動美國金融市場和宏觀經濟的引擎，投資者在享受科技紅利的同時，正警惕因過度依賴AI而產生的潛在風險。英國《金融時報》報導，面對AI相關資產在股市和債市的高度集中，基金經理人正積極尋找策略，以對沖技術情緒突變可能帶來的衝擊。根據花旗集團最新研究，羅素1000指數中，超過三分之二的大型美國公司已直接與AI相關，或是商業模式深度融入該技術。
歐亞股
AI 浪潮正深度重塑全球新興市場的投資格局。根據晨星(Morningstar)最新研究報告，半導體三巨頭——台積電(2330-TW)(TSM-US)、三星電子與 SK 海力士(SKHY-US)，目前已占晨星新興市場目標市場曝險指數權重達 26.7%。
據英媒報導，英國央行旗下的審慎監管局 (PRA) 正針對倫敦投資銀行的主要經紀業務展開審查。此項行動旨在評估銀行在亞洲股市的曝險是否過於集中，尤其是在由人工智慧熱潮推動的半導體與基礎設施公司上。《金融時報》指出，監管機構點名幾家特定企業，如台灣的台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與南韓的 SK 海力士 (SKHY-US)，認為避險基金等機構客戶的資金過度集中於此。
美股雷達
南韓股市近期正經歷自 1998 年亞洲金融危機高峰期以來最劇烈的波動。儘管人工智慧 (AI) 熱潮曾帶動 MSCI 南韓指數在截至今年 6 月的 12 個月內飆升超過 250%，但隨之而來的市場不穩定，已引發投資者對漲勢永續性的嚴重質疑。MSCI 韓國指數的 60 天價格波動幅度，已攀升至 1998 年 2 月以來最高，甚至超過了 2008 年金融危機期間的水準。
歐亞股
南韓綜合股指 (KOSPI) 週三 (8 日) 收盤下跌 409.53 點，跌幅 5.35%，報 7246.78 點，該指數盤中一度觸發「臨時停牌」機制，目前已較 6 月高點回落約 20%，逼近技術性熊市，監管機關同時召開緊急會議，警告半導體族群過度集中已成為放大市場波動的核心風險。