弘塑
專家觀點
【美中關稅和談露曙光】再勞動節休市期間,美股出現了重大轉折,雖公布了第一季 GDP 季增年率 - 0.3% 是自 2022 年以來首度見到負增長,而小非農 ADP 就業數據也不如預期,但卻從一度大跌轉為上漲,主要的關鍵就在於媒體傳出美國已經主動聯繫中國談判關稅問題,加上企業財報如微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US) 展望都還屬樂觀,也帶動台股今日盤中再度大漲,而隨著台積電 (2330-TW) 已經封閉了 4/7 對等關稅的空方缺口,若後續中美關稅談判能有進一步進展,台股全數回補 21235 的缺口就能指日可待。
專家觀點
【台股本周行情】本週台股走勢峰迴路轉,從前兩天下跌六百點,到最終週線收漲 477 點 (本週週報會在細談),主要原因就在於美國對中國的關稅態度軟化,加上昨 FED 官員釋出考慮 6 月起開始降息的訊號,激勵美股大幅反彈所致,而今天一度挑戰兩萬點卻無法站穩,量能不足月均量要挑戰下彎的月線本來就不容易一口氣站上,而後續若無法補量上攻,月均線要到 5/7 之後才會逐步走平,時間段也剛好是半導體關稅公告前後,此將成為台股能否進一步反彈並挑戰季線的關鍵,而其中台積電(2330-TW) 將成為這一波是否反攻的重要角色。
專家觀點
台股現在就像溜滑梯,往下很容易,往上卻很不容易,當前能想到的利多,就是川普能變正常一點,除此之外就沒了。剩下全部是利空,比如,半導體關稅、未來的對等關稅、中國二級關稅、美中經濟脫鉤、關稅協商曠日廢時、AI 需求放緩、美國停滯性通膨、川普要把鮑爾踢掉、台積電海外設廠侵蝕未來毛利率、哈佛與耶魯的資產拋售潮、全球減少持有美債、6.5 兆美元美債在 6 月到期、美國倒債、IMF 下調全球經濟成長。
專家觀點
大盤繼續量縮震盪,在沒有大消息出來前,還是會像現在這樣,比如半導體關稅,鮑爾被川普解職?美國對盟友要求,對中國施加二級關稅。這些都是未來可能,讓盤勢出現波動的消息。我之前強調過,若未來出現,川普確認要盟友,對中國施以二級關稅,那就確認是大利空。
台股新聞
台股今 (27) 日重挫逾 300 點,高價股也成重災區,AES-KY、弘塑盤中均失守千元,穎崴、健策也跌破 1100 元,來到千元保衛戰的警戒線。以昨日收盤價來看,上市櫃股價破千元的股票共有 16 檔,不過,今日弘塑 (3131-TW) 重挫逾半根停板,最低來到 998 元;AES-KY(6781-TW) 開盤跌約 2%,最低來到 994 元。
專家觀點
川普關稅 2.0,經濟數據不佳 (失業率上升、消費信心下降、消費零售下降、消費支出下降、第一季 GDP 將衰退),美股鬼故事連連下,這波拉回殺的又急又兇。經過這麼一跌,道瓊跌破季線、半年線;那斯達克則面臨年線保衛戰,費半最弱—短中長期均線同步下彎助跌。
台股新聞
隨著 AI 與高效能運算(HPC)需求的持續增長,2026 年先進封裝技術的滲透將擴展至如伺服器、PC/NB 與智慧型手機更多應用領域等等,台積電(2330-TW)將持續擴大 CoWoS 產能,年產能預計從 2025 年的 67 萬片提升至 2026 年的 100 萬片,年增幅達 49%。
台股新聞
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今年資本支出估達 380-420 億美元,創下歷史新高,除持續投入先進製程,先進封裝與先進測試是今年主要擴充目標,以比例推算,今年先進封測與光罩的支出將達 38-84 億美元,高標較去年呈現逾倍增,也讓相關設備商大啖擴產潮,帶動今年營運續創高,訂單能見度更直透 2026 年。
台股新聞
半導體設備業者弘塑 (3131-TW) 今 (27) 日公布 11 月自結稅後淨利 0.63 億元,年增 66%,每股稅後純益 2.16 元;受惠客戶積極擴充 CoWoS 產能,弘塑濕製程設備出貨暢旺,帶動雞年獲利顯著成長。弘塑預期,由於客戶大幅擴充先進封裝產能,包括南科、嘉科等,自家設備、藥水產能供不應求,其中,設備正籌建二廠,預計在明年 7 月進入量產,屆時一廠與二廠合計年產能將達 200 台。
專家觀點
亞馬遜雲端服務 (AWS) 執行長 Matt Garman 表示:「AI 是一場沒有終點線的競賽,因為 AI 是一項不會消失的基礎技術」。亞馬遜是雲端服務的龍頭,我想他們看 AI 需求看的很清楚,這場沒有終點線的競賽,各大科技廠只能不斷奔跑。
台股新聞
濕製程設備供應商弘塑 (3131-TW) 受惠客戶積極擴充 CoWoS 產能,預期明 (2025) 年自製設備出貨將達 150 至 200 台,相比與今年前三季的 50 台,將較今年大幅成長。弘塑因應客戶大幅擴充先進封裝產能,包括南科、嘉科等,自家設備、藥水產能供不應求,其中,設備正籌建二廠,預計在明年 7 月進入量產,屆時一廠與二廠合計年產能將達 200 台。
台股新聞
櫃買中心配合上櫃公司 113 年第 3 季財務報告的公布,已陸續多場「櫃買市場業績發表會」,下週 11 月 25 日起接續推出「居家生活」、「AI 產業鏈」及「電子科技」等 3 主題專場,舉辦地點為台北花園大酒店 2 樓國際廳及櫃買中心 11 樓多功能資訊媒體區,歡迎投資人踴躍報名參加。
專家觀點
週一的台股,受到中共軍演干擾,買氣受到影響,盤中最低一度來到 22799 點,但在台積電、廣達等由黑翻紅下,指數也隨之走高,終場上漲 73 點,以 22975 點作收,K 線留長下影線。若由期貨來觀察大盤,週一的台指期開平震盪,最高來到 23049 點,呈現高檔整理的格局。
專家觀點
矽光子技術可說是未來 AI 資料運算要再往上提升必然要跨越的一道關卡,光子的傳輸可以突破過去銅線電子傳輸的物理障礙,把資料運算跟傳輸的效率和速度都提高。AI 的演算法和生成式 AI 未來在應用層面的擴大普及,對於數據傳輸的要求比過去更高。矽光子在技術層面來說,還是起步階段,代表未來仍充滿機會,矽光子說不上是個成熟市場,甚至還說不上是個市場,也就是研究矽光子的廠商,其實是在打造自己的未來,每一個參與者也都是未來的塑造者。
專家觀點
全球通膨持續降溫,且美國近期公布的經濟數據看起來感覺經濟好像又沒有衰退的疑慮,軟著陸機會升高下,最新市場預期 Fed 於 9 月降息 1 碼機會最大,再看與台股連動的 NASDAQ,周五日線 MACD 柱狀體已翻紅了,指數重回月、季線、半年線、年線之上,未來只要守穩 17562 一段時間,5 日均、10 日均會穿越月、季線,所有均線形成大多頭排列,多頭攻勢就會轉強,至於費半指數也是一樣。
台股新聞
〈Google 與輝達面臨的壟斷挑戰〉隨著科技業高度集中發展,全球科技巨頭在市場中的壟斷行為引起了監管機構的關注,Google 和輝達頻頻遭反壟斷審查,台灣半導體龍頭台積電 (2330-TW) 在全球反壟斷的壓力下,透過矽光子技術產業聯盟的推動,不僅鞏固了自身在高階製程市場的地位,也促進了整體產業鏈的合作發展。
台股新聞
台股量縮震盪,很多投資人都在觀望,但今天上市櫃漲停家數高達 34 家,行情就是:發散 -> 收斂 -> 盤整 -> 發散,加權日 KD 回測 20 軸後向上黃金交叉,9/11 就領先預告,行情即將在底部反轉向上,並提醒投資朋友手中還有老 AI 的個股,已經不適合再殺低,今天收週線,加權週 KD 形成打雙底的情況,根據龍捲風操盤數,加權週 KD 在 50 軸黃金交叉,前波高點就不會是高點,而台股的前高正是歷史高,現階段行情是建構在 FED 降息循環以及美國總統大選,美國要大選不可能讓股市下殺,此行情必須掌握,一定要每天鎖定:https://youtu.be/cNtfJ3AaqO8美股怎麼了?台股該怎麼辦? VIX 指數 −3.5%,道瓊從歷史高回檔修正,日 KD 再次黃金交叉,那斯達克日 KD 在 50 軸形成黃金交叉,費半日 KD 也黃金交叉且開口放大,公布 8 月 PPI 低於預估值,代表通膨降溫,初領失業金人數也低於預期,透露就業市場逐漸放緩,醞釀 FED 降息,很多人在意降息到底是一碼還是兩碼,從 FedWatch 來看,今年有可能降息 5 碼,老朋友幫徐老師做見證,只要緩降息就對美股、台股有利 (大幅度降息表示經濟衰退嚴重),從美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞。
專家觀點
半導體產業協會,工研院,超過 30 家台灣業者,共同創立矽光子產業聯盟,矽光子技術可以克服未來數據傳輸上金屬材料的物理極限,使數據傳輸速度更快,而且頻寬更大。所以才會說是未來的產業趨勢,矽光子算是很高階的技術,台灣的程度還落於美國之後,台積電領軍整合台灣的供應鏈,創立產業聯盟,不只可以加強技術突破,也能夠創立產業標準。
專家觀點
大盤 9/4 跌將近千點,量增加到 4850 億,但我認為還不夠多,這波要止跌,可能還是需要更急的跌幅,更長的下影線,更大的承接量出現。而目前觀察最合理的支撐區就是回測 200 日線打第二支腳,也就是 20100 點附近。費半指數已經領先回測 200 日線,費半必須要止跌,否則不妙。