F-台南:公告本公司105年02月份自結合併財務報表中高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

第二條第49款

1.事實發生日:105/03/21 2.公司名稱:台南企業(開曼)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第1041702181號函辦理，公告本公司 105年02月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負 債等財務資訊如下明細： (一)高流動資產 金額 1.現金及約當現金: 72,366仟元 2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動: 0仟元 3.備供出售金融資產-流動: 0仟元 (含基金及投資上市櫃公司股票) ------------------------------------------------- 合 計: 72,366仟元 ================================================= (二)短期借款及一年內到期之長期負債 1.短期借款: 86,567仟元 2.一年內到期之長期負債: 0仟元 ------------------------------------------------- 合 計: 86,567仟元 ================================================= 8.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應 營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還 款需求，資金週轉情形良好。 9.其他應敘明事項:無。