美股因美伊衝突波動，國防科技股成避險新選擇，投資者需關注油價與美元變化

面對美伊戰爭引發的市場震盪，美國銀行 (BofA) 首席投資策略師 Michael Hartnett 提出三大交易策略，建議在油價突破每桶 90 美元時反手放空、美元指數超過 100 時減碼，以及在美債殖利率觸及 5% 時進場買進，顯示出對市場動態的敏銳洞察[1]。同時，俄羅斯與中國在此局勢中雖然譴責美國及以色列的軍事行動，但並未顯示出軍事介入的意願，反而強調外交斡旋的重要性，顯示出兩國在地緣政治風險中的謹慎態度[2]。這一系列動作不僅影響了大宗商品市場，也可能對全球資本流動及投資策略產生深遠影響，因此投資者需密切關注油價及美元指數的變化，以調整其投資組合。

在中東衝突加劇及美股波動的背景下，Palantir (PLTR-US) 本周股價逆勢上漲15%，顯示國防科技股逐漸成為避險新寵，與傳統避險標的如消費必需品和公用事業類股形成鮮明對比，後者本周重挫4.9%至2.1%[3]。標普500指數的資訊科技板塊僅下跌0.4%，主要受益於Palantir及其他軟體股的強勁表現，顯示科技股在市場低迷中展現韌性。WisdomTree投資公司的Jeremy Schwartz指出，隨著地緣政治緊張，國防科技將進入「超級循環」，對智能軟體的需求將持續上升，這一趨勢可能改變投資者的配置策略。此外，Anthropic的研究顯示，雖然AI對就業市場的影響尚不明顯，但許多白領職位如程式設計師和客服人員等將面臨挑戰，這可能進一步影響市場對科技股的信心[4]。整體而言，國防科技股的崛起與AI對勞動市場的潛在影響，將成為未來市場動態的重要觀察指標。

美國與以色列對伊朗的軍事行動已進入第八天，衝突擴大至中東多地，造成嚴重人道危機，伊朗則持續以導彈和無人機反擊，並對美軍航母發動攻擊，顯示出地緣政治緊張局勢的升級[5]。美國計劃再派出一艘航母至中東，顯示其在該地區的軍事存在持續增強，並可能進一步影響全球油市[6]。在此背景下，美國財長對摩根大通的油市分析提出批評，強調政府支持的石油保險計畫的必要性，並宣布200億美元的再保險計畫以恢復荷姆茲海峽的航運活動，顯示出對油市穩定的重視[7]。同時，儘管市場對傳統軟體業的未來感到擔憂，Salesforce的Agentforce卻在短短六個月內實現82%的成長，顯示出企業在人工智慧轉型中的潛力，並可能成為未來市場的重要指標[8]。這些動態不僅反映了當前的市場趨勢，也揭示了在不確定性中尋求機會的潛在策略。