勝昱:公告本公司115年1月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:115/02/10

2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年6月9日證櫃監字第1140201241

號函辦理。

6.因應措施:

(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形 (已動用額度)

115年1月 NT10,000 NT9,985

(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 115年2月 115年3月 115年4月

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期初餘額 128,481 121,481 133,481

現金流入 23,000 35,000 36,000

現金流出 27,000 20,000 21,000

預計調度前資金缺口 124,481 136,481 138,481

關係人借款及股東往來 -3,000 -3,000 -3,000

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 121,481 133,481 135,481

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(3) 向關係人借款(含股東往來):115年1月底餘額179,676仟元；最近1年最高餘額

253,087仟元。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無