劍湖山:公告本公司114年10月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:114/11/07

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

114年10月 NT1,253,000 NT1,253,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年11月 114年12月 115年01月

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期初餘額 91,306 68,497 47,516

現金流入 44,031 55,608 69,200

現金流出 62,245 65,321 53,100

預計調度前資金缺口 73,092 58,784 63,616

金融機構借款 -4,595 -11,268 -4,560

關係人借款 0 0 0

期末餘額 68,497 47,516 59,056

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3.關係人借款:114年10月底餘額420,350仟元；最近1年最高餘額420,350仟元。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無