優你康:公告本公司114年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:114/09/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:114年8月

4.自結流動比率:167.85%

5.自結速動比率:102.45%

6.自結負債比率:51.24%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月

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融資額度 327,198 326,979 326,761

已用額度 273,198 272,979 272,761

額度餘額 54,000 54,000 54,000

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(2)114/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月

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期初金額 247,350 200,330 184,064

現金收入 40,815 61,568 69,360

現金支出 87,835 77,834 78,184

期末餘額 200,330 184,064 175,240

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