保德信:公告PGIM 保德信臺灣市值動能50 ETF 證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金) 114年 08月 29日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣 0.19元。

受益權單位分配現金收益-元 : 190.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20250918

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20250922

收益分配基準日 : 20250922

除息交易日 : 20250916

收益分配發放日 : 20251009

其他應公告敘明事項 : (一)收益分配方式：現金股利訂於中華民國114年10月09日逕行扣除匯費後匯入受益人所約定之收益分配匯款指定帳戶。(二)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費時，將於累積至足以支付前述費用時，扣除匯費後，支付至受益人所約定之帳號。(三)依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20250912

交易證券代號 : 009803

交易證券名稱 : 保德信市值動能50

市場別 : 上市