業強:美元貨款以遠匯避險

第20款

1.契約種類:

遠期匯率

2.事實發生日:114/8/21

3.契約金額:

USD100,000

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

以避險為目的，配合經營業務避險，非計入交易損失。

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

收客戶美金貨款，留台灣營運資金，部分金額進行避險。

8.被避險項目部位之金額:

應收客戶美元貨款USD100,000

9.被避險項目之損益狀況:

其性質為降低公司匯率風險，非計入交易損失。

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

無

11.損失發生原因及對公司之影響:

無

12.契約期間:

114/08/21-114/10/21

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無