台達電:公告本公司114年度第1次無擔保普通公司債主要發行條件

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台達電子工業股份有限公司114年度

第1次無擔保普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總額為新台幣105億元整，依發行期限之不同分為甲類及乙類2種。

甲類發行金額為新台幣55億元整，乙類發行金額為新台幣50億元整。

5.每張面額:新台幣壹佰萬元。

6.發行價格:按票面十足發行。

7.發行期間:甲類發行期限為2年、乙類發行期限為3年期。

8.發行利率:甲類固定年利率1.75%、乙類固定年利率1.82%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:委任凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。

16.簽證機構:無。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:本公司於114/02/26董事會通過募集無擔保普通公司債，此為完成

114年度第1次公司債定價後之說明。