文曄:本公司董事會決議通過與日電貿股份有限公司進行股份交換案

第11款

1.股份交換之標的公司名稱:

日電貿股份有限公司(下稱「日電貿公司」)

2.交易相對人:

日電貿公司

3.交易相對人為關係人:

否

4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

不適用

5.股份交換目的:

進一步深化策略合作關係

6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:

不適用

7.換入股份之種類及數量:

日電貿公司普通股71,000,000股

8.預計產生之效益:

本公司得以擴大在被動元件的市場佈局，透過雙方在被動元件

領域之合作，能更好地服務全球的供應商及客戶，進而提升雙

方的營運表現，創造股東價值

9.換股比例及其計算依據:

(1)換股比例：以日電貿公司普通股1股換發本公司普通股0.668股

(2)計算依據：係參酌雙方公司市場價格、淨值、獲利能力等財務資

料及其他相關因素決定

10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:

否

11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

建拓聯合會計師事務所

12.會計師或律師姓名:

巫毓琪

13.會計師或律師開業證書字號:

北市會證字第1740號

14.預定完成日程:

暫定民國114年10月3日為股份交換基準日

15.標的公司之基本資料(註一):

日電貿公司：所營主要業務為代理與銷售電子零組件

（主要為被動元件）

16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:

無

17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：普通股102,000,000股

累積持有金額：新台幣6,606,211仟元 (本次交易係以公告日前一交

易日114年7月14日收盤價推算)

累積持有持股比例：35.97%（占增資後）

權利受限情形：無

18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

(1)有價證券投資占公司最近期個體財務報表中總資產比例：40.93%

(2)有價證券投資占公司最近期合併財務報表中母公司業主權益比例：105.02%

(3)最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣37,003,500仟元

19.其他重要約定事項:

無

20.本次交易，董事有無異議:

否

21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對之理由):

無此情形

22.其他敘明事項:

無

註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註二：1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有

之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中

總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之

數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核

閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開發

行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免

填。

2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因。