達麗:達麗建設事業股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第七次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國114年1月15日金管證發字第11303683901號函核准發行在案暨114年4月2日金管證發字第1140135514號函准予延期，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國114年06月19日證櫃債字第11400048152號函同意於民國114年06月25日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下: 公告事項: 1、公司債名稱: 達麗建設事業股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債(代碼:61777，簡稱:達麗七)。 2、債券期別:第7期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國114年06月25日。 4、發行總金額:新台幣陸億元整。 5、票面金額:每張面額為新台幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新台幣100元(依票面金額100%發行)。 7、發行期間:發行期間三年，自民國114年06月25日開始發行，至民國117年06月25日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、擔保方式:無擔保。 10、還本方式: 發行期間3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額之103.030% (實質收益率為1%)以現金一次償還。 11、債券簽證機構:本公司債採用無實體發行，故不適用。 12、債券受託人: 合作金庫商業銀行股份有限公司。 13、付息方式:本轉換公司債票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。 14、辦理還本暨公司債轉換過戶機構:元大證券股份有限公司股務代理部，台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓，電話：02-2586-5859。 15、本次發行之轉換公司債謹訂於民國114年06月25日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 16、特此公告。