日銀政策穩健影響台股外資布局 美股選股趨勢多元化顯現

日銀在即將召開的貨幣政策會議上將維持利率不變，並可能討論縮減公債購買，顯示出對當前貿易摩擦的謹慎態度[1]。同時，台股因中東局勢緊張而下挫，三大法人合計賣超93.8億元，外資雖小幅賣出，但在ETF市場上卻積極布局，顯示出對台灣市場的長期信心[2]。這一系列動作反映出市場對於地緣政治風險的敏感度，以及對日銀政策走向的密切關注，未來可能影響資金流向及市場情緒。

根據FactSet最新調查，甲骨文 (ORCL-US) 2026年每股盈餘（EPS）中位數上修至6.74美元，顯示市場對其未來表現的信心增強，目標價設定為216.00美元，反映出其穩健的營收展望[3]。此外，華南金控（2880-TW）新任副董事長林知延的上任，標誌著金融世代的交替，預示著該公司在新領導下將持續強化市場競爭力，並提升服務質量，這對於金融業的穩定發展具有重要意義[4]。整體而言，這些變化反映出市場對科技與金融領域的持續關注與期待，未來將影響投資者的資金配置策略。

美國總統川普呼籲伊朗儘速重返核談判，強調中東局勢緊張可能影響全球油氣供應鏈[5]。同時，玉山金則在股東會上強調收購保德信投信案的價值，並計畫進駐高雄亞灣區整合業務[6]。這些動態顯示出在地緣政治風險與經濟機會並存的背景下，企業需展現韌性以應對不確定性，並把握市場機會。

隨著以色列對伊朗的軍事行動升溫，國際油價和天然氣價格急劇上漲，布蘭特原油一度飆升13%，市場對於供應鏈的擔憂加劇，尤其是荷莫茲海峽的安全問題可能影響全球能源供應[7]。在此背景下，台灣證交所則展現出強勁的市場韌性，計劃於10月舉辦「台灣周」，吸引國際資本進一步布局，並預告2024年將迎來新上市公司數量的高峰[8]，顯示出在全球經濟挑戰中，台灣仍具備吸引外資的潛力，未來市場動能值得關注。

快時尚零售商 Shein 考慮將首次公開募股轉向香港，這一策略不僅能避開嚴格的供應鏈審查，還能吸引中國及新興市場資金，顯示出其對亞洲金融中心的重視[9]。同時，AI基礎設施公司Scale AI創辦人Alexandr Wang加盟Meta，並引發業界對AI競爭格局的重新評估，這一挖角行為可能改變市場動態，促使OpenAI及微軟召開緊急會議以應對潛在威脅[10]。這些事件反映出企業在全球市場中對資金來源及人才競爭的高度敏感，並可能影響未來的投資策略與市場布局。

今年美股的漲勢顯示出與過去兩年截然不同的特徵，儘管科技「七巨頭」仍然是市場的主要推動力，但標普500指數的成分股中，跑贏大盤的公司數量卻降至歷史最低，顯示出市場選股的多元化趨勢[11]。此外，國建 (2501-TW) 預計在2025年推出六大新建案，並預測第三季房市成交量將緩步回升，儘管無法回到去年高峰，顯示出房地產市場的逐步復甦[12]。這些趨勢反映出投資者對於經濟健康狀況的信心逐漸增強，並在選擇投資標的時更加謹慎與多元。