環拓科技:公告本公司114年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:114/02/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/01

4.自結流動比率:75.99%

5.自結速動比率:57.94%

6.自結負債比率:40.63%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 114/02 114/03 114/04

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期初金額餘額 93,599 86,938 162,970

現金流入合計 53,219 193,168 57,807

現金流出合計 (59,880) (117,136) (103,072)

期末現金餘額 86,938 162,970 117,705

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)114年01月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 1,173,000

己用額度:新台幣 1,001,840

額度餘額:新台幣 166,540

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。