力麗觀光：公告本公司104年5月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年5月底之負債比率、流動比率、速動比率

第二條　第51款

1.事實發生日:104/06/30

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司（原名：易福股份有限公司）。

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

104年5月底銀行存款餘額:＄135,214千元

預計未來三個月(104年6月至104年8月)

(單位:千元)

----------- 104年6月 104年7月 104年8月

期初現金 ＄135,214 ＄135,464 ＄137,785

現金收入 ＄ 12,757 ＄ 13,953 ＄ 13,808

現金支出 ＄ -9,554 ＄-11,182 ＄-10,989

資金調度 ＄ -2,954 ＄ -450 ＄ -450

期末現金 ＄135,464 ＄137,785 ＄140,154

本公司及子公司104年5月底之負債比率、流動比率、速動比率

力麗觀光股份有限公司

負債比率: 61.86%

流動比率: 31.70%

速動比率: 30.93%

朝日商務飯店股份有限公司

負債比率: 4.71%

流動比率:101.43%

速動比率: 97.56%

Lealea Hotel Holding Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

杭州湖邊酒店有限公司

負債比率: 53.76%

流動比率: 42.67%

速動比率: 30.23%

Megatop International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

Megateam International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

天鷹旅行社股份有限公司

負債比率: 16.47%

流動比率: 607.56%

速動比率: 606.70%

力麗明池股份有限公司

負債比率: 22.69%

流動比率: 432.27%

速動比率: 273.73%