環拓科技:公告本公司113年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:113/12/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/11

4.自結流動比率:106.02%

5.自結速動比率: 89.06%

6.自結負債比率: 39.53%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 113/12 114/01 114/02

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期初金額餘額 178,010 123,069 104,237

現金流入合計 72,432 53,715 68,919

現金流出合計 (127,373) (72,547) (74,356)

期末現金餘額 123,069 104,237 98,800

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)113年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 1,173,000

己用額度:新台幣 1,004,260

額度餘額:新台幣 164,120

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。