[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                 104/06/24  104/06/23    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                        9.86000    9.79000    0.07000    0.71502
中國信託台灣優勢基金                                       14.32000   14.25000    0.07000    0.49123
中國信託全球固定收益組合基金                               14.23430   14.21620    0.01810    0.12732
中國信託全球股票入息基金-配息型                            10.04000   10.03000    0.01000    0.09970
中國信託全球股票入息基金-累積型                            10.04000   10.03000    0.01000    0.09970
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  10.20540   10.19380    0.01160    0.11379
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                     9.38750    9.37680    0.01070    0.11411
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                          10.40100   10.38920    0.01180    0.11358
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                            10.01700   10.00570    0.01130    0.11294
中國信託華盈貨幣市場基金                                   10.85460   10.85440    0.00020    0.00184
中國信託精穩基金                                           15.00270   14.92980    0.07290    0.48829
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元大寶來2001基金                                           57.92000   57.46000    0.46000    0.80056
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                          10.28970   10.28890    0.00080    0.00778
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                          10.65240   10.63670    0.01570    0.14760
元大寶來上證50基金                                         36.28000   35.70000    0.58000    1.62465
元大寶來大中華TMT基金-人民幣                               13.43000   13.80000   -0.37000   -2.68116
元大寶來大中華TMT基金-新台幣                               13.36000   13.74000   -0.38000   -2.76565
元大寶來大中華價值指數基金                                 16.88000   16.60500    0.27500    1.65613
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                 3.02000    3.09000   -0.07000   -2.26537
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                15.07000   15.43000   -0.36000   -2.33312
元大寶來中國高收益點心債券基金                             11.23900   11.22770    0.01130    0.10064
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                   10.28370   10.28290    0.00080    0.00778
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                     10.10270   10.10190    0.00080    0.00792
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                            10.66310   10.64760    0.01550    0.14557
元大寶來巴西指數基金                                        5.22000    5.21200    0.00800    0.15349
元大寶來巴菲特基金                                         23.37000   23.33000    0.04000    0.17145
元大寶來台股指數基金                                       10.89500   10.88800    0.00700    0.06429
元大寶來台商收成基金                                       23.36000   23.28000    0.08000    0.34364
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                              18.76000   18.79000   -0.03000   -0.15966
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                              22.08000   22.01000    0.07000    0.31804
元大寶來台灣中型100基金                                    28.05000   28.14000   -0.09000   -0.31983
元大寶來台灣加權股價指數基金                               19.31200   19.28900    0.02300    0.11924
元大寶來台灣卓越50基金                                     69.75000   69.64000    0.11000    0.15796
元大寶來台灣金融基金                                       16.35000   16.39000   -0.04000   -0.24405
元大寶來台灣高股息基金                                     23.81000   23.81000    0.00000    0.00000
元大寶來台灣電子科技基金                                   29.02000   29.04000   -0.02000   -0.06887
元大寶來全球ETF成長組合基金                                10.46000   10.42000    0.04000    0.38388
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                14.13000   14.11000    0.02000    0.14174
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                   11.71000   11.68000    0.03000    0.25685
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      8.70000    8.68000    0.02000    0.23041
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                       7.81000    7.77000    0.04000    0.51480
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                         6.23000    6.19000    0.04000    0.64620
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                       8.47000    8.45000    0.02000    0.23669
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                         6.99000    6.98000    0.01000    0.14327
元大寶來全球成長基金                                       19.18000   19.09000    0.09000    0.47145
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                        8.16910    8.17530   -0.00620   -0.07584
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          6.26880    6.27360   -0.00480   -0.07651
元大寶來全球新興市場精選組合基金                           13.19000   13.19000    0.00000    0.00000
元大寶來全球農業商機基金                                   17.13000   17.09000    0.04000    0.23406
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                          10.91000   10.93000   -0.02000   -0.18298
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                             8.02000    8.03000   -0.01000   -0.12453
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型               10.66000   10.65000    0.01000    0.09390
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                 10.61000   10.61000    0.00000    0.00000
元大寶來印尼指數基金                                        8.36500    8.40000   -0.03500   -0.41667
元大寶來印度指數基金                                        9.09300    9.08200    0.01100    0.12112
元大寶來印度基金                                           10.16000   10.13000    0.03000    0.29615
元大寶來多元基金                                           11.95000   11.92000    0.03000    0.25168
元大寶來多多基金                                           17.03000   16.95000    0.08000    0.47198
元大寶來多福基金                                           54.06000   54.00000    0.06000    0.11111
元大寶來亞太成長基金                                       11.56000   11.40000    0.16000    1.40351
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                    8.80530    8.80210    0.00320    0.03635
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                      8.06950    8.06660    0.00290    0.03595
元大寶來卓越基金                                           43.40000   43.30000    0.10000    0.23095
元大寶來店頭基金                                            7.73000    7.72000    0.01000    0.12953
元大寶來泛歐成長基金                                        9.85000    9.80000    0.05000    0.51020
元大寶來高科技基金                                         13.11000   13.07000    0.04000    0.30604
元大寶來得利貨幣市場基金                                   16.06100   16.06070    0.00030    0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.84310   11.84290    0.00020    0.00169
元大寶來富櫃50基金                                         13.00000   12.93000    0.07000    0.54138
元大寶來華夏中小基金                             &nbsp