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11月戰鼓敲響:聯嘉、技嘉、宜特

楊惠宇分析師(摩爾投顧) 2024-11-01 13:39

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11月戰鼓敲響:聯嘉、技嘉、宜特(圖:shutterstock)

康芮颱風擾台,使得昨日 (10/31) 再次休市一天,在這期間美國 9 月 PCE(個人消費支出)開出,年 + 2.1%,核心 PCE 則年 + 2.7% 與 8 月相同。和 CPI 相比,PCE 的房租比重較小,離聯準會通膨目標 2% 己越來越接近,讓市場預估本月降息機率再增加,這對股市是一件好事,不過另一方面,除了川普這搗蛋鬼越來越可能當選的疑慮,又來個「伊以」戰爭預告,昨日美股四大指數應聲下跌 0.9%~4%,台股 11 月 1 號也開得不太好,但有隨時間開低走高的現象,截至老師寫文時,跌點只剩約 40 點,相較早上表現算很強勢。

其實可以發現,11 月開頭股市就瀰漫著一股不安的氣息,只能說美國選舉這次戰況並非一面倒,加上如果是川普選上,真的會影響很多經濟相關的策略,所以市場普遍都在觀望,但民進黨政府護盤也很積極,台股目前還是土洋對座的情況,不能說多頭已結束,在這種情況下,只能繼續尋找題材、基本面優異的股票。


聯嘉 (6288-TW) 是汽車供應鏈中與特斯拉有關係的一間公司,而特斯拉執行長馬斯克就是川普最大的支持者,所以川普選上或許會有一些優惠特斯拉的動作,使得相關供應鏈最近備受注目,除此以外,聯嘉本身也有不錯的營運動能,近期聯嘉子公司嘉園就與美國 GE 旗下朗訊 (LUCENT, INC) 簽訂 MoU 備忘錄,將攜手進軍 AI 算力服務領域,聯嘉前 9 月營收 42.05 億元、年增 31%,上半年每股盈餘 0.37 元、較去年同期 0.06 元大幅成長,預期 10 月表現也是差不多等級的優異,甚至可能更強,後續營運動能優秀,可以多多留意。

技嘉 (2376-TW) AI 伺服器持續發展,目前除了 H100/H200 伺服器持續出貨外,相關 Blackwell 架構伺服器也正在展開,顯見 AI 伺服器、AI PC 已成為市場的主流,且盡最大的話題,AI 伺服器大廠美超微(Super Micro)因安永聯合會計師事務所辭去審計職務,股價繼崩跌逾 32%,本來應該連動台股相關概念股一起下跌,但技嘉卻還是逆勢上漲當中,幾乎可以說是 11 月 01 號台廠 AI 概念的一枝獨秀股,說明其尚未公佈的 10 月營收可能有驚喜,除此以外華碩(2357-TW)、微星(2377-TW) 也小有黑翻紅的趨勢,可以一起關注。

宜特 (6289-TW) 屬於 AI 相關設備檢測廠,近期接獲全球高效能處理器晶片大廠在 AI 領域的可靠度驗證 (RA) 與故障分析 (FA) 訂單,同時,子公司宜錦也獲大量 AI 相關功率元件薄化訂單,公司發展頗為順利,營收也在八月開始出現明顯增加,八月營收年增 25%、九月營收年增 32%,有越來越好的表現,且因檢測廠屬於高毛利與高獲利產業,本益比換算約只有 18~20 倍,仍有上漲空間。

文章來源:摩爾投顧 楊惠宇分析師

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