中信銀:中國信託商業銀行股份有限公司113年度第42期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券上櫃公告

事實發生日起始日 : 20241030

事實發生日終止日 : 20251105

發生緣由 : 依據： 一、金融監督管理委員會民國112年7月17日金管銀控字第1120216452號函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年10月29日證櫃債字第11300097232號函。

因應措施 : 一、債券名稱：中國信託商業銀行股份有限公司113年度第42期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券 二、發行總額：本債券發行總額為美元200,000元整。 三、票面金額：本債券每張面額為美元50,000元。 四、發行期間：本債券發行期間為12個月，自113年10月30日發行，至到期日到期。到期日係指預定到期日114年11月5日。 本債券附有提前出場事件，若提前出場事件發生，本債券自動提前到期，提前出場付款日為到期日。 五、發行價格：本債券於發行日按債券面額十足發行。 六、票面利率：22.45%。 七、發行人贖回權：詳本債券發行辦法。 八、本息償還期限及方法：詳本債券發行辦法。

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 10

受影響之證券期別 : 113-42

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 無。

其他應敘明事項 : 無。

公告類型 : 債券上櫃

債券代碼 : F01265

票面利率 : 0.000000

本次利率重設日期 : 0

下次利率重設日期 : 0

債息對照表 :

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 :