【遠東商銀】美國經濟樂觀，美元保持強勁

◆USD/JPY

一系列優異的美國經濟數據引發市場削減對美國聯邦準備理事會 (FED) 降息的預期，而且美國共和黨總統候選人川普在 11 月大選中獲勝的可能性上升，其關稅、移民及稅收方面的核心政策將使美國通貨膨脹前景更嚴峻，從而削弱 FED 在本輪週期內積極降息的前景，週四提供美元支撐；此外，日本財務省公布進口較上年同期增長 2.1% 及出口較上年同期意外下滑 1.7% 皆遜於預期，出口更為十個月來首次下降，導致貿易逆差達 2,943 億日圓超過預估值，突顯中國需求疲軟和美國增長放緩的拖累，而且日圓近期反彈進一步推低出口價值，讓政策制定者感到擔憂，可能促使日本央行 (BOJ) 退出多年超寬鬆貨幣政策的道路變得更加複雜，並據日經新聞援引其在 10 月 27 日選舉前進行的調查稱，日本執政黨可能十五年來首次失去其眾議院一黨獨大的地位，令日圓承壓，支撐美元兌日圓穩守 149.21 低點。

隨著美國數據顯示 9 月工業生產與製造業產出分別較前月跌 0.3% 及 0.4%，產能利用率則為 77.5%，皆遜於預期，但上週初請失業金人數降至 24.1 萬人及 9 月零售銷售較前月增 0.4% 優於預估值，而且 10 月費城聯邦儲備銀行製造業指數升至 10.3 及全美住宅建築商協會 (NAHB) 住宅建築商信心連續兩個月上升達 43，突顯美國經濟保持強勁，提振美元兌日圓至 150.32 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 149.80-150.00，阻力於 150.80-151.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局公布 9 月淨就業人口較前月增 6.41 萬人遠超過預期，同時失業率略降至 4.1% 及就業參與率再創紀錄高位達 67.2%，強化勞動力市場仍緊俏的觀點，促使市場削減澳洲央行 (RBA) 在 12 月首次降息的機率至 30%，但澳洲主要出口項目鐵礦石價格挫跌，而且中國政府新聞發布會僅重申提振房地產市場的承諾，未宣布一些市場期待的重大新措施令人失望，削弱風險情緒，衝擊澳幣和紐元，拖累歐元兌美元自 1.0873 高點走低。

隨後數據顯示歐元區 8 月未經季節調整貿易順差降至 46 億歐元，9 月消費者物價調和指數 (HICP) 則較前月跌 0.1% 符合預期，但較去年同期放緩至 1.7%，並據歐洲央行 (ECB) 如預期下調存款利率 25 個基點至 3.25%，但總裁拉加德未對未來行動作暗示，而且四位知情人士稱，除非經濟成長或通貨膨脹數據大幅上升，否則 12 月 ECB 將再降息，打擊歐元兌美元至 1.0810 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0830-50，支撐於 1.0740-60。

◆GBP/USD

英國通貨膨脹率降溫，促使市場預計英國央行 (BOE) 於 11 月 7 日降息及 12 月可能再次行動，並據週四泰晤士報報導稱，英國將在 10 月 30 日公布預算案中提高股票和其他資產出售應繳納的資本利得稅，股票出售的稅率可能增加幾個百分點，打壓英鎊兌美元至 1.2971 低點。隨後 ECB 調降利率及預計進一步調息，壓抑歐元兌英鎊走低，扶助英鎊兌美元回升至 1.3022 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3020-40，支撐於 1.2930-50。

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