【遠東商銀】人民幣大貶，拖累風險貨幣

◆USD/JPY

美國一連串數據顯示經濟具韌性及 9 月消費者物價指數 (CPI) 略高於預期，促使市場削減對美國聯邦準備理事會 (FED) 進一步大幅降息的押注，並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，FED 於 11 月再降息 25 個基點的機率為 89% 及今年總體降息幅度降至 45 個基點，而且明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利認為未來可能進行更多小幅度減息，但較有影響力的 FED 理事沃勒呼籲對未來降息更謹慎，提供美元支撐；此外，週二日經報導日本首相石破茂表示政府計畫編列一份財政年追加預算，為一項經濟計畫提供資金支持，預計超過去年的 13.1 兆日圓，財政負擔增加令人擔憂，並據路透調查，略超過半數分析師預計日本央行 (BOJ) 年底前不會再升息，但有近 90% 的分析師認為 BOJ 將在明年 3 月底前加息，突顯 BOJ 推進政策正常化面臨挑戰，而且日本 8 月工業生產修正為較前月降 3.3% 符合初值，但設備使用率意外較前月跌 5.8%，令日圓承壓，推升美元兌日圓至 149.83 高點。

隨後紐約聯邦儲備銀行公布 10 月製造業指數大幅下挫至負 11.9，另一份報告則顯示一年通貨膨脹預期持穩於 3%，而且三年與五年通貨膨脹預期分別升至 2.7% 及 2.9%，但對信貸拖欠的預期升至 2020 年 4 月以來最高，衝擊美國公債收益率走低，拖累美元兌日圓下滑至 148.84 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 149.20-40，支撐於 148.20-40。

◆EUR/USD

中國經濟唯一亮點的出口增長在 9 月大幅放緩，市場人氣則受中國一連串乏善可陳的數據後仍未提出刺激措施壓制，昨日引發離岸人民幣 (CNH) 兌美元下挫至一個月低位，導致經常作為人民幣流動替代操作貨幣的澳幣和紐元承壓，但財新網援引多位知情人士的話報導稱，中國可能在未來三年籌集 6 兆人民幣特別國債以刺激經濟，幫助澳幣及紐元反彈，而且歐元區 8 月工業生產較前月升 1.8% 高於預期，帶動歐元兌美元觸及 1.0916 高點。

據德國經濟研究機構 ZEW 稱，德國 10 月經濟景氣指數升至正 13.1，但現況指數跌至負 86.9，法國 9 月消費者物價調和指數 (HICP) 則修正較上年同期降至 1.4%，而且歐洲央行 (ECB) 調查歐元區二十國第三季銀行貸款需求上升，但媒體報導以色列願意不打擊伊朗石油目標，供應的擔憂緩解導致油價急挫，而且德國公債收益率達一週低點，打壓歐元兌美元至 1.0881 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0880-1.0900，支撐於 1.0800-20。

◆GBP/USD

週二英國國家統計局公布截至 8 月的三個月內，英國民眾不含獎金的平均週薪較去年同期增 4.9%，速度為 2022 年 6 月以來最慢，而且失業率降至 4% 及就業人數增幅創紀錄高位，增添英國央行 (BOE) 下月降息的機率，週二打擊英鎊兌美元至 1.3033 低點。隨著市場關注英國週三公布通貨膨脹數據，而且美國製造業指數大幅下挫損及美元，推升英鎊兌美元至 1.3102 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3080-1.3100，支撐於 1.2990-1.3110。

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