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台股

操盤手看台股:世界級的合作,世界級的股價?

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2024-10-15 08:00

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操盤手看台股:世界級的合作,世界級的股價?(圖:shutterstock)

週一的台股,受到中共軍演干擾,買氣受到影響,盤中最低一度來到 22799 點,但在台積電、廣達等由黑翻紅下,指數也隨之走高,終場上漲 73 點,以 22975 點作收,K 線留長下影線。若由期貨來觀察大盤,週一的台指期開平震盪,最高來到 23049 點,呈現高檔整理的格局。多方突破三角形後,並未進一步上攻,而是讓籌碼先換手的態度明確,盤中的下影線就是洗盤。短線上,行情站穩頸線 22545 點後,並且向上回補了 9/30 日缺口後,本週目標就是 9/27 日高點 23079 點,這個位置只要近 2 日的美股配合,在台積電法說召開之前,指數就有機會突破 23079 點。而真正的挑戰在於 7/18 日的缺口,位置約在 23650 點附近,這裡是台積電前一季法說召開後,市場偏空解讀,股價向下反應的位置。這次台積電法說會若是釋出利多,如預估營收季增度超過 10%,後續就要觀察市場是否偏多解讀,股價向上反應。簡單來說,若是台積電預估 Q4 營運表現優於市場預期,股價就要能夠站上 23650 點,否則等於市場存在新變數,進而讓台股的強度受到影響。

連日提到本月焦點在於 10/17 日的台積電法說會,而本季焦點在於輝達的 Blackwell 晶片將於第 4 季出貨,兩者之間關係密切,而且所涉及的供應鏈相當廣泛。當中由於台積電法說會召開在即,股價走勢也進入分歧。以設備及廠務工程股來看,看好的川寶、汎銓、陽程、聖暉、致茂等,股價震盪再攻,而弘塑、萬潤、均豪、盟立、亞翔等則呈現拉回,顯示市場並未出現一窩蜂的狂熱,如此反而有利行情的延續性。還有今年成立的矽光子聯盟,由於產業發展進度加快,根據 SEMI 預估 2030 年全球矽光子半導體市場規模將達到 78.6 億美元,年複合成長率 (CAGR) 達 25.7%,未來發展潛力十足,如聯亞、聯鈞、上詮、華星光、前鼎等,近日股價持續走高。未來隨著持續有業者加入該聯盟,後續可望吸引世界級的矽光子業者與該聯盟進行世界級的合作,而這也是矽光子概念股獲得高溢價的原因,股價能否世界級值得拭目以待。至於 Blackwell 晶片出貨在即,根據外資表示,AI 晶片大廠輝達高層透露,該晶片未來 12 個月已被訂光,市場熱度可見一般,相關供應鏈如勤誠、高力、緯穎、力致、奇鋐、晟銘電、其陽等,股價也轉強,顯示市場對於相對低位階的 AI 伺服器供應鏈,仍有一定的認同度,逢低可留意。另外,陸股拉回一週後,股價逐步出現止穩力道,後續可觀察陸股 ETF 是否能夠順勢出現日級別日出,進而重新啟動一波攻勢,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。


文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師

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