群益投信:公告本公司經理之「群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 113年8月31日之收益實際配發金額。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十七條規定，以評價日113年8月31日本基金淨資產價值進行113年度收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.362元。

受益權單位分配現金收益-元 : 362.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20240925

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20240929

收益分配基準日 : 20240929

除息交易日 : 20240923

收益分配發放日 : 20241015

其他應公告敘明事項 : 一、收益分配地點：中國信託商業銀行信託部(台北市重慶南路一段77號4樓)二、收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年10月15日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶，請向經理公司辦理收益分配入帳帳號之申請。三、每次收益分配入帳帳號將以臺灣集中保管結算所提供之帳號為主，受益人得向經理公司申請辦理收益分配入帳帳號之變更。四、依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20240919

交易證券代號 : 00764B

交易證券名稱 : 群益25年美債

市場別 : 上櫃