iPhone16即將推出,蘋概台光電、燿華、臻鼎怎麼看?
楊惠宇分析師(摩爾投顧) 2024-08-23 13:00
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台股在反彈兩千多點後,8/19~8/23 這週有明顯上漲受阻情形,形成一個整理的壓力區間,在量能持續萎縮的狀態下,可以預期投資人對於前波大跌仍有陰影,目前有意願交易的投資人較少,但我認為這是一個好現象,畢竟盤勢不可能永遠都是上漲狀態,適當的整理有助於之後多頭,且美股部分也同樣處於整理狀態,台股的整理波是可以預期的,不用太過於擔心。
在之前反彈波剛開始時,我認為需要留意的股票是「有基本面的」股票,因為他們才能支持從一點做反彈,但現在量能萎縮的狀態下,大股票較動彈不得,而有基本面的股票又有許多與大股票重疊,所以,我會建議短期可以關注「量小、活潑、股本小」的個股,像尖點 (8021-TW) 就是我最近關注的對象,還有小股本志聖 (2467-TW) 在週五表現也很不錯。
除了這些股票以外,因為蘋果沉寂許久重新獲得話題性,所以蘋概股也隨著 IPhone16 推出開始悄然上漲,最代表的大立光 (3008-TW) 在本週上漲超過 10%,而相關蘋概股很可能補漲,這邊帶出幾支股票給大家參考。
台光電 (2383-TW) 是台灣高階 CCL(銅箔基板)的代表廠,銅箔基板同時與環保議題有一定程度的掛鉤,是蘋果手機選用的零組件,台光電這次受惠蘋果拉貨,從今年 1 月以來每個月營收都穩定年增 50% 以上,除了基本面表現強勢外,近期還與 PCB 製造大廠臻鼎 (4958-TW) 結盟,兩者共同吸收蘋果產業鏈的市場,首波將以雙方在新材料、關鍵技術研發領域展開全方位合作,充分發揮各自的技術優勢和創新能力,並開展技術交流與經驗分享,有利於後續共創佳績。
同時,臻鼎的基本面表現也很優異,上半年淡季的獲利就已達標 1.54,而去年同期則為 0.44,等於跳增了三倍,並且,臻鼎的下半年才是傳統旺季,預估會隨著蘋果新機推出創下不錯的成績,臻鼎與台光電兩者因為題材相近,可以一起觀察,且還有一檔 PCB 也是類似的情形。
燿華 (2367-TW) 為台灣前三大 HDUI 板供應商之一,產品分三個類別,分別是傳統 PCB 硬板(conventional)、HDI 板(以高階的 Anylayer 為主)、軟硬結合板(Rigid-Flex),在 PCB 供應商中也屬於較為全面的,燿華同樣是蘋果的供應鏈,上半年營收年增幅度雖然沒有台光電、臻鼎那般強勢,但也平均年增 20% 左右,有顯而易見的改善,同時燿華的產品也涵蓋低軌衛星相關題材,預期也能獲得一定程度的受惠,近期蘋概股表現值得觀察。
文章來源:摩爾投顧 楊惠宇分析師
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