操盤手看台股:本週提防一事,一題材正加速反應
蔡正華分析師(摩爾投顧) 2024-08-13 08:00
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經歷市場爭論美國經濟是否衰退的一週後,本週美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 即將公布,該數字的強弱將顯示通膨的變化,後續也將影響美 Fed 於今年 9 月的降息力道及積極度,故目前投資人仍在追蹤。上週五上漲的台股,週一持續向上,指數終場上漲 304 點,以 21773 點作收,K 線收紅 K。若由期貨來觀察大盤,週一的台指期,多方持續上攻,一如先前預期,回補了 8/5 日向下缺口後,順勢挑戰上方的季線。本週觀察行情能否一舉站穩季線,或是在逼近季線時,先行回測底部,然後再攻。儘管這兩種走法皆由多方略佔上風,但因後續的操作邏輯有別,故在打底過程,要進一步觀察多方的態度,是先力拚季線,還是先回測擴底。
短線上,本週行情回補了 8/5 日缺口上緣 21636 點,而在回補該缺口後,行情容易震盪,原因是部分解套賣壓會出籠,而上週的搶短籌碼也會獲利了結。結果本週一果然個股之間出現震盪加劇的現象,上週相對強勢的晶彩科、直得、羅昇、穎漢、鑫科等,週一股價普遍出現開高走低,部分籌碼逢高離場的意圖明確。這種大盤順利回補了 8/5 日缺口,但是個股之間卻是漲跌互見的現象,代表市場進場意願仍然不高,越是接近季線的時候,反而越想出脫手中持股。市場會呈現這種現象,原因在於有人仍然認為當前只是反彈波,而非回升波,心態上無法接受 V 型反轉的底部,或是不願意相信會有之前所提的自救拉抬行情出現。這些無法接受 V 型反轉的心理反應在股價上,就是大盤越接近季線時,出脫持股的態度越堅定,這就導致了越接近季線,賣壓越重的現象,故本周仍要提防解套及獲利了結的賣壓相繼出籠,這將會導致台股出現回測打右腳的情形。至於本波反彈 1/2 位置,目前在 22040 點,以及季均線位置約在 22370 點,本月要能順利站上,行情才算真正翻多。
一路看好的機器人供應鏈、先進封裝供應鏈,週一出現震盪,部分漲多股拉回,而部分股票則在 7 月營收以及半年報亮眼下,股價持續上揚。如大銀微系統,生產直驅技術關鍵機電元件,由於 7 月營收年增 22%,同時日圓止穩,訂單逐步升溫,股價就攻上漲停。再如上週提到的辛耘,生產先進封裝設備及提供再生晶圓,由於 7 月營收年增 34%,同時第 2 季 EPS 達 2.82 元,營運表現佳,股價也大漲。當前盤面已在加速反應半年報及 7 月營收題材,如 AI 伺服器代工的廣達,受惠 7 月營收年增 43%,且第 2 季 EPS 為 3.92 元,優於市場預期,股價持續上攻,這波的半年報效應,仍要持續追蹤。另外,先前 AI 伺服器大廠美超微提出由於關鍵組件缺料,導致出貨受阻,而經供應鏈訪查後,市場認為美超微所指缺料元件是水冷關鍵零組件快接頭,目前如時碩、富世達、嘉澤等台廠,已在加速送樣驗證。市場認為此舉有助解決缺料,後續水冷散熱發展將加速,如雙鴻、奇鋐等股價轉強,也要追蹤,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師
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