【袁志峰專欄】人民幣滙率回升有利港股
袁志峰 2024-08-05 04:50
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1) 股市前景
上周五港股跟隨外圍股市急跌,成交增加。全星期計,日均成交額環比增 2% 至 976 億元;港股通南向交易淨買入 92 億元;恒指及恒生科指跌 0.4% 及 1.7%;藥明康德 (2359)、藥明生物 (2269) 及電能實業 (6) 漲 15%、8% 及 5%,為升幅最大藍籌。恒隆地產 (101)、中升控股 (881) 及恒生銀行 (11) 跌 12%、10% 及 10%,為跌幅最大藍籌。上証指數升 0.5%,深証成指跌 0.5%,滬深股通北向交易淨買入 32 億元人民幣。標指及納指跌 2.1% 及 3.4%;紐約期油跌 4.7%;美元指數跌 1.1%,人民幣兌美元升 1.3%;美國 10 年期債息由 4.19 厘跌至 3.79 厘。
美國經濟衰退風險上升,引發上周全球股市大幅波動,美元指數受壓,人民幣滙率回升,這種宏觀因素變化可能對中港股市有利。筆者對未來兩個月港股表現持審慎樂觀看法,主要催化劑是美國加大降息幅度及人民幣滙率回升,現時是長線買入港股良機。
2) 上日中港股市況總結
周五恒指低開 280 點,隨後震盪走低,午後最多曾跌 439 點至 16866 點,創逾 3 個月新低,尾市跌幅收窄,收報 16945 點,跌 359 點或 2.1%。成交額按日增 7% 至 1005 億元。7 月份日均成交額 986 億元。全星期計,恒指跌 0.4%,恒生科指跌 1.7%。
港股通南向資金轉淨賣出約 19 億元,小米 (1810)、建設銀行 (939) 及騰訊 (700) 錄得 4.9、3.4 及 3.1 億元淨買入,盈富基金 (2800)、恒生國指 (2828) 及滙豐 (5) 錄得 29.2、8.0 及 5.0 億元淨賣出。8 月以來累積淨買入 65 億元,7 月淨買入 479 億元。
恒指跌 2.1%,成份股 12 升 67 跌 3 持平。九龍倉置業 (1997) 跌近 5%,為跌幅最大藍籌。美團 (3690)、銀河娛樂 (27)、新奥能源 (2688) 及創科實業 (669) 跌逾 4%。金沙中國 (1928)、滙豐 (5)、比亞迪 (1211)、吉利汽車 (175)、申洲國際 (2313)、中國宏橋 (1378) 及信義光能 (968) 跌逾 3%。中海油 (883)、友邦保險 (1299) 及長和 (1) 跌逾 2%。藥明康德 (2359) 及百威亞太 (1876) 漲逾 4% 及 2%,為升幅最大藍籌。中國聯通 (762) 及中石化 (386) 漲逾 1%。
恒生科指跌 2.6%,收報 3385 點,成份股 1 升 29 跌。大型科技股跑輸大市,阿里 (9988)、騰訊 (700)、百度 (9888) 及網易 (9999) 跌逾 2%,小米 (1810) 及美團 (3690) 跌逾 3% 及 4%。東方甄選 (1797) 漲逾 14%,是唯一上升成份股。蔚來 (9666) 跌逾 7%,為跌幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及閱文集團 (772) 跌逾 5%。小鵬汽車 (9868) 跌 5%。攜程 (9961)、舜宇光學 (2382)、比亞迪電子 (285) 及聯想 (992) 跌逾 3%。
板塊方面,電動車、手機零件、濠賭、有色金屬及旅遊股跑輸大市,跌幅居前。美高梅中國 (2282) 跌逾 5%, 銀河娛樂 (27) 及永利澳門 (1128) 跌逾 4%。五礦資源 (1208) 跌逾 5%,洛陽钼業 (3993) 及中國鋁業 (2600) 跌逾 3%。華住集團 (1179) 及攜程 (9961) 跌逾 5% 及 3%。
周五上証指數低開 0.7%,早段做好並幾乎收復失地,其後輾轉回落,午後最多曾跌 1.0%,收報 2905.34 點,跌 0.9%。深証成指跌 1.4%。科創 50 指數跌 1.8%。滬深兩市總成交約 7200 億元 (人民幣 · 下同),環比減少約 600 億元,7 月份日均成交額約 6500 億元。滬深股通北向交易淨賣出約 32 億元,8 月以來累積淨賣出 89 億元,7 月淨賣出 166 億元。全星期計,上証指數升 0.5%,深証成指跌 0.5%。
3) 宏觀 / 行業訊息
美國勞工部公布,7 月非農業職位增加 11.4 萬個,市場預期增加 17.5 萬個;失業率為 4.3%,預期為 4.1%。期內,平均時薪按月增加 0.2%,預期為增長 0.3%。(信報)
4) 個股訊息
吉利汽車 (175) 公布,發行於 2027 年到期 20 億元人民幣中期票據,固定年利率 2.18 厘,所獲資金將投向中國境內,用於補充公司附屬公司浙江吉潤汽車的流動資金。(信報)
華潤醫藥 (3320) 公布,非全資附屬公司華潤三九擬收購天士力醫藥 28% 股份,擬定代價為每股 14.85 元 (人民幣.下同),即合共 62.12 億元,將成為天士力醫藥的最大股東。(信報)
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