現在AI=網路路泡沫2.0?該彎腰撿鑽石or儘速逃離股市?
何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-07-26 07:41
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台積電法說會利多不漲,股價再次失守千元關卡;特斯拉財報低於市場預期,股價狂跌 12%;韓國記憶體大廠 SK 海力士 Q2 營收增加 1 倍,創 6 年來的新高,然而股價照樣下跌 6%,近期全球科技類股無論利多、利空消息,股價幾乎都是跌,投資人開始擔心 AI 設備的價格,目前仍遠高 AI 應用的獲利的模式,AI 相關類股輝達、美超微等,近期全面出現重挫,納斯達克指數短短 2 周下跌 7%,導致台灣加權股價指數也下跌 2000 點,市場擔心 AI 會不會像 2000 年網路泡沫一樣,形成新一波金融危機?
答案是否定的,過去網路泡沫確實興起了很多網路公司 eToys、PETS、Yahoo 等,現在不是倒閉就是賣給大公司,而 AI 應用雖然還沒完全普及,但主要科技公司為維持進爭優勢,紛紛調高資本支出,大舉採購 AI 相關的產品,而現在這些 AI 公司,過去幾乎都是都是 PC、NB、手機等消費性電子產品大廠,就算扣除 AI,也都是真正能賺錢的公司,譬如台積電、聯發科等,因此 AI 絕對不會是網路泡破 2.0,下跌反而會出現超值的好買點,至於大盤後續到底是多?是空?分別從政治、資金面、技術面解析如下:
從政治面觀察,根據 Schaeffer`s Research 統計 1948 年至今總統大選年 5~10 月美股績效表現平均報酬率為 4.67%正報酬機率高達 89%明顯優於期中選舉年及非選舉年的 63%,如果擔心川普當選,以目前最新的民調來看,川普與賀錦麗的民調並沒有顯著的差異,川普不一定會選的上,而民主黨為現在執政黨,民調低一定會想盡辦法端出新的政策,刺激經濟,為選情加溫,根據過去歷史經驗,美國總統大選前上漲的機率還是比要較高。
從資金面觀察,科技類股表現不佳、道瓊指數相對抗跌,黃金、比特幣都維持相對高檔,顯見主要下跌的只有科技類股,盤面上類股依舊健康輪動,市場不缺資金,而原油、天然氣持續下滑,『通膨』持續受到控制,FED 準備降息,資金的大門準備打開,若本周五 PCE 低於市場預期,下周三 FED 利率會議,仍有可能提早降息,形成新一波軋空潮,資金面依舊樂觀,投資朋友千萬不要輕易看空。
單純從技術面來看,近期無論是美股、台股走勢都有空頭疑慮,不過如果技術面 100%準,股市就不會有輸家,投資不能只看技術面,真正的『空頭』,必定會伴隨一個重大國際『利空』,目前國際市場並沒有出現公司倒閉、債務危機、疫情、新的戰爭等,通通都沒有,現在的修正就是一個籌碼性的修正,主要是科技類股漲多出現的回檔修正,這波修正來的快、又急,恐慌迅速蔓延,『多殺多』賣壓,迅速把不安定的的籌碼趕出場,當該出場的全數都出場、不該出場也都已經出場的時候,籌碼就非常安定,整體來看,無論從政治、國際資金、總經面、籌碼面來看,台股短線不悲觀,下跌反而是給大家進場的好機會。
現在不就是這個時刻嗎?
至於盤面上要買什麼股票,如果真的缺乏信心,建議可以投資台股相關的 ETF 如台灣 50(0050-TW)、高股息 (0056-TW)、國泰 ESG 永續 (00878-TW);個股的部分,不喜歡高風險的操作,可以先從權值股開始,畢竟台股會漲,權值股一定會跟上,首選當然是台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、富邦金 (2881-TW);如果喜歡波動大、底部打底即將完成的可以留意矽智財類股:世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW);外傳蘋果正在研發折疊機,三星將會盡力先搶市佔,相關軸承股新日興 (3376-TW);AI、電動車帶動電能需求,重電股華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW) 都可以留意;最後,房價持續上漲,營建類股可留意福大 (4402)、上曜 (1316-TW)。
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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師
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