川普勝選有利能源、金融及內需股 Q3逢回加碼龍頭股正香
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-19 10:01
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受到美國總統大選變數影響,拜登支持率陡降,川普勝選機率大增,施羅德投資團隊表示,第三季仍將持續推升美股的波動度。如果川普勝選可能減稅和擴大貿易保護,有利能源、金融和美國企業;拜登勝選可能提高稅率不利於科技業,但有利能源轉型和基礎建設。但無論誰勝選,都將持續美中貿易科技戰。
施羅德 (環) 環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍建議,逢回檔擇優布局優質大型龍頭股;預估美國成長加速,調高今年 GDP 至 2.7%,且預料企業獲利改善 2024 年 EPS 將成長 11%。美股前樂觀,預估將持續帶領全球股市多頭行情。預估 Q2 財報驚喜、通膨降溫和 9 月降息等利多,建議逢低布局美國優質大型龍頭股。此外,黃金受惠實體需求和利率下降等利多,可作為通膨和地緣衝突的避險工具。
輝達:輝達大漲後,華爾街看法逐漸分歧。雖穩居 AI 領導地位,但調降為中立評級的分析師增加,更多機構轉為看好落後的 AI 股。
Meta 元平台:新演算法延長用戶使用時間且提振廣告營收,市場關注即將公布的新 AI 模型 Llama。短線可能受監管機構的訴訟影響。
亞馬遜:6 月宣布 10 年內投資 1000 億美元建設 AI 數據中心和基礎設施。市場預估 AI 將有助於 AWS 雲端業務大幅成長。
Alphabet 字母:華爾街看好字母未來將受惠其 AI 模型的進化以及自駕車事業的潛在價值,但司法部的反壟斷訴訟干擾可能持續至年底。
微軟:每月收費的 Copilot 軟體加上 AI PC 銷售前景樂觀。在美國日本和瑞典等多地擴大建設 AI 數據中心。
蘋果:WWDC 大會後,市場開始期待 iOS18 和 iphone16 的生成式 AI 功能,股價持續自低點反彈,短線上漲動能轉強。
特斯拉:Q2 交車量優於預期,8 月發布 Robotaxi 潛力利多,市場重新評估其 AI 潛力和電池儲能業務,股價連續跳空上漲。
林良軍總結說明,若是追求創新科技主題的積極成長型投資人,可分批佈局施羅德 (環) 環球顛覆未來股票基金,看好 AI、半導體、雲端服務和數位化趨勢,聚焦創新科技類型的高成長公司,加碼獲利成長較佳的科技和通訊產業。投資團隊運用私募股權創投經驗,精準提前佈局未來高成長潛力的獨角獸企業,這個投組對美股科技 7 巨頭合計持有超過 25%,掌握 AI 成長動能。
另,受惠於減肥商機的大型藥廠和醫療創新公司,加碼亞洲大型科技股,隨著歐美日政府大幅補貼國內製造,產業供應鏈重組的去全球化趨勢,是投資人掌握創新科技主題高速成長的投資首選。
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