友威科技：公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣日期

公告序號:1

主旨:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣日期

公告內容:

壹、依據：

本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會104年05月25日金管證發字第10400155221號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年6月3日證櫃債字第10400144401號函同意，自104年6月9日起在證券商營業處所買賣。

貳、公告事項：

一、公司債名稱：友威科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱：友威一；代碼：35801)。

二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新台幣壹億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面年利率0%。

四、公司債發行日期及期限：發行期間三年，自104年6月9日開始發行至107年6月9日到期。

五、公司債償還方法：除債券持有人依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法（以下簡稱本辦法）第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權或本公司依本辦法第十八條提前收回者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額，以現金一次償還。

六、辦理股票過戶機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部；地址：台北市重慶南路一段83號5樓；電話：(02)6636-5566。

七、公司債受託機構：日盛國際商業銀行股份有限公司。

八、本次發行之轉換公司債謹訂於104年6月9日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

九、特此公告。