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台股

易發、康全電、正基誰寫故事? 下一棒更精彩!

鉅亨研報 2024-05-08 16:34

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易發、康全電、正基誰寫故事? 下一棒更精彩! (圖:shutterstock)

台股驚驚漲,又要挑戰歷史高的位置,昨天美國科技股回檔修正,使加權今開低,尾盤權王台積電 (2330-TW) 有近 5800 張的買單拉抬,推升台股收在今日最高點,根據龍捲風操盤數加權日 KD 黃金交叉,台股就是要漲,外資圈對台積電股價預期幾乎都在 900 元以上,另伴隨電價、原物料、海外設廠與勞工成本全面提高,外資大摩研判,因台積電的附加價值愈來愈高,產品報價 2025 年可能調漲 5%,昨日費半跌、今日台幣貶,外資系統資金不會大量回到台股,今日的行情多由內資拉抬,重電龍頭的華城 (1519-TW) 近期股價回檔,股價還沒有碰到前波大量區,今日盤中又攻上漲停板,接下來會不會有【520 行情】,大盤在 2 萬的高點,不過好壞個股差很多,現在正是飆股蓄力時期,你準備好跟上徐老師了嗎? 【真興獻禮 99】專案 馬上填寫表單 https://reurl.cc/9vVKDX

美股怎麼了?台股該怎麼辦? VIX -2% 代表沒有避險需求,那斯達克挑戰前高遇壓留上引線,費半開高走低,現階段輝達股價在大量區,一旦越過 3/8 帶量黑 K 的高點,股價將再創新高,道瓊那斯達克費半日 KD 黃金交叉,多頭仍大有可為,Fed 兩位官員發表談話,暗示不急於降息,而長天期美債殖利率已漲不動,以哈衝突未緩解,先前俄羅斯又宣布將減產石油,但油價不漲反跌,呼應美股 5 月就是奔【降息而來】,詳細分析國際政經、股市一定要搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,一定要連續每日收看 https://youtu.be/YZpZPtMDmNY

預估 2024 年全球 AI 伺服器出貨達 165 萬台,美媒指出 CSP 將更願意付出電費溢價,爭搶電力和周邊相關電力基礎設施,Precedence Research 研究調查,全球智慧電網市場規模將自 2022 年的 320 億美元成長至 2032 年的 1667 億美元,CAGR 達 17.95%,重電儲能成為發展 AI 不可或缺的要素,重電四雄的亞力 (1504-TW) 今日回測前波大量區後再度上攻,亞力有一大優勢,即多年來與國內半導體大廠配合供貨,先前接獲半導體海外訂單,今年會全數出貨完畢,半導體先進製程仍持續有新訂單,除了美國外,包括日本、新加坡皆有很好的接單機會,整體而言,訂單能見度已到 2026 年,部分訂單更延續到 2028 年。

【台積電大聯盟】
台積電法說表示預估今年 CoWoS 產能將超過倍增,但仍供不應求,因此先進封裝將持續擴廠,有利半導體設備股後勢看漲。

AOI 設備的易發 (6425-TW):3 月營收較去年同期倍增,以自動化及檢測系列設備打入半導體設備市場,並成功切入 CoWoS 製程的 AOI 自動光學檢測設備,受益台積電將部分 CoWoS 製程外包,預期 4 月營收也將呈現亮眼的成績單,並積極拓展第三代半導體的市場,與馬來西亞自動化設備製造商 Pentamaster 聯手切入晶圓檢測市場 (馬來西亞為全球第六大半導體出口國)。

四大 CSP 都要發展自家晶片,IP 矽智財成為兵家必爭之地,高價的世芯 (3661-TW)、創意(3443-TW) 較不受資金青睞,矽統 (2363-TW)、威盛(2388) 搶先上攻。
矽統 (2363-TW):4 月營收 1,650 萬元、月增 29.8%、年增 41.5%,先前矽統收購聯暻半導體,聯暻半導體主要從事 ASIC 設計服務與 IP 銷售,未來矽統是否會轉型還需要觀察,聯暻半導體處於獲利狀態,也看好其長期獲利能力,有望進一步挹注矽統獲利。

威盛 (2388-TW):子公司威宏受惠 AI 風潮,NRE 訂單大增,在中國半導體自製化風潮下,有望進一步擴展中國市場;威盛過去在晶片組及 x86 架構累積大量 IP,現階段接單傳出捷報,先前獲得客戶先進製程的委託設計訂單,近期將會替客戶增加 8,000 片的 5 奈米製程投片動能,不僅 NRE 授權金可望入帳,量產帶來的權利金亦可望推動業績向上進攻。

【邊緣運算】
透過鴻海 (2317-TW) 營收抓到網通股,鴻海營收因 AI 增漲,抵銷網通衰退的情況,不過網通股也是有許多題材以及訂單,「印度忍者龜」的康全 (8089-TW) 尾盤急拉近漲停,因客戶進入清算,3 月將認列損失,使 2024Q1 季報不理想,康全擅長光通訊中繼接取設備(DPU),獲得印度電信業者青睞,2023 年底已經拿到標案,DPU 可以放在住戶下水道內,耐受高濕及惡劣環境,透過住家原有的電話線或電源線,將戶外的光纖訊號進行轉換,解決電信業者痛點,根據過往週線走勢,一旦週 KD 黃金交叉,股價將以倍數成長。

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

 

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