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公告

玉山銀行:本行112-3期金融債券(代號:F02816)113年4月23日之利率重設公告。

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 15:40

事實發生日起始日 : 20240423

事實發生日終止日 : 20240423

發生緣由 : 本行112-3期金融債券(代號:F02816)113年4月23日重設之利率為5.5%,計息期間自113年1月28日至113年4月28日

因應措施 : 無。

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 10

受影響之證券期別 : 112-3

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 無。

其他應敘明事項 : 組合式利率係指美元10年期固定期限交換利率定價(USD CMS 10Y ) (年 息); 最低5.5%,最高 5.8%。美元10年期固定期限交換利率定價(USD CMS 10Y ) (年息)比價時點每一計息 區間訖日前五個美國政府證券營業日紐約 時段上午約 11 點,Bloomberg 比價頁面為「USISSO10」, 若無法取得 該價格,發行人將依誠信原則決定之。美國政府證券營業日係指每日,但不 包括星期六、 星期日及證券業暨金融市場協會(Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA) 建議其會員固定收益部門全 日停止交易美國政府證券(U.S. government securities)之日。

公告類型 : 利率重設

債券代碼 : F02816

票面利率 : 5.500000

本次利率重設日期 : 20240423

下次利率重設日期 : 20240723

債息對照表 : Y

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 : 此檔為結構型債券

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