指數止跌要靠矽智財?神盾集團抵抗以伊衝突
鉅亨研報 2024-04-16 16:17
今日台股大跌,OTC 櫃買指數回測季線,根據龍捲風操盤數:日 KD 死亡交叉,加權指數就是要跌,目前日 KD 已跌到 50 軸,且開口並未收斂,指數離月線還有一段距離,接下來行情可能還會修正,下半週看台積電法說以及 ASML 財報,都將牽動半導體產業的未來發展,先前藉由台積電 ADR 因漲電價使股價下跌,抓到重電四雄的亞力 (1514-TW),再從亞力落後補漲找到電線電纜的合機(1618-TW),合機為全台三家可做 345kv 超特高壓電力電纜的廠商之一,今(4/16) 日又傳出昨 (4/15) 日傍晚台電密集跳機,北台灣差一點大停電的消息,在今日大跌盤勢中還上漲 2%,目前台幣持續走弱,新 ETF 不間斷募集新資金,代表資金潮還在市場中。
美股怎麼了?台股該怎麼辦? VIX+11.09%,道瓊、那斯達克與費半指數日 KD 死亡交叉,通膨上升並沒有阻止消費者,美國 3 月零售額成長 0.7% (預估 0.3%),聯準會官員在通膨壓力持續的情況下對降息表示謹慎,投資人被迫降低對今年政策寬鬆的預期,在最新的 FedWatch 顯示,今年僅降息兩碼,中東衝突持續,以色列戰時內閣決定強力回敬伊朗,但不會引發區域戰爭,觀察黃金價格與油價並沒有大漲,必須持續關注地緣政治帶給國際股市的影響,台股高檔震盪,但好壞個股差很多,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/ZLgBQeolt3E
進入第二季,市場常言 Q2 為淡季,但根據近五年的統計,美股、日股、台股第二季指數平均漲幅可達 5% 以上,現階段資金鎖定 3 大主軸:
【AI 概念股】輝達發布「地表最強 AI 晶片」Blackwell GB200,相關供應鏈成市場新寵。
GB200 的大贏家鴻海 (2317-TW) 可以根據黃金切割率找支撐,直接公布在 Line@,據了解,永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 4 日於公開媒體【57 東森財經台】提及,相關連結:https://youtu.be/NpY3TeSJiWE?si=TLeyJAP1XZ8FhCNP ,印證了龍捲風操盤語錄:任何股票都會漲,只待它背後故事寫好。
【台積電大聯盟】台積電法說,市場關注獲利表現以及資本支出是否上調,AI 逐漸形成國家戰略物資,IP 成為兵家必爭之地。
CoWoS 設備的辛耘 (3583-TW):3 月營收達 7.62 億元、月增 2.03%、年增 29.51%,2024Q1 累計季營 22.45 億元、年增 38.64%,單月、單季營收同步改寫歷史新高;以設備廠營收的先行指標「合約負債 (含預收工程款、預收備料款)」來看,辛耘 2023Q4 合約負債達 118.19 億元,穩居高檔,預估今年自製設備業績可挑戰倍增,台積電持續追單,CoWoS 交機潮有機會延續到 2025 年。
鑽石碟的中砂 (1560-TW):2024Q1 累計營收為 15.95 億元、年增 2.1%,改寫歷史同期次高,中砂目前已經順利切入台積電 3 奈米及成熟製程,以及美光供應鏈,受惠於這波 AI 趨勢,中砂鑽石碟出貨動能正不斷攀升,預期今年鑽石碟營收年成長幅度可望達到 15%,受惠於 IDM 大廠訂單加持,再生晶圓及測試晶圓產能已經全面滿載,且可望一路滿載到今年底,不僅如此,業界傳出中砂今年將有望切入英特爾供應鏈當中,讓中砂後續業績成長具備強勁成長力道。
神盾集團的安國 (8054-TW) 與神盾 (6462-TW) 今日分別上漲 6.1% 和 4.11%,完全不畏懼大盤下殺超過 500 點影響,神盾集團旗下的乾瞻科技為台灣首家 Die-to-Die (D2D) PHY IP 供應商,成功導入全球領先人工智慧晶片公司的伺服器產品線中,於台積電 CoWoS 的 5 奈米先進封裝產品量產,並且持續攜手往下一代產品於台積電 CoWoS 的 3 奈米完成矽驗證;預估乾瞻今年營收將成長 4~5 成,且獲利成長幅度會更勝營收,換言之,母公司神盾也可望母以子貴,而集團中的 ASIC IP 公司安國 (8054-TW) 也可望受惠,【神盾集團比較表】放在徐老師 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
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文章來源:永誠投顧徐照興分析師
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