亞力補漲3天就是3根！CPO上詮漲停，下一檔？

輝達休息並未打亂台股 AI！今日盤中台股再創新高，目前加權日. 周 KD 同步黃金交叉，行情還要再漲，台積電 (2330-TW) 公布三月營收達 1,952.1 億元、月增 7.5%、年增 34.3%，2024 年 Q1 累計營收約為新台幣 5,926.4 億元、年增 16.5%，原本 2024 Q1 財測為 180-188 億美元，以平均匯率 31.1 換算成新台幣在 5598-5846.8 億元之間，本季營收高於預期，美系外資經常將優於預期解釋為利多，關注台積電接下來的走勢，台積電將於 18 日召開法說會，外資券商聯袂調升股價預期，樂觀派共識從 800 元等級跳升到 900 元與準千金等級，個股漲在題材、盤在營收、跌在盈餘，營收公布後部分個股稍作震盪，AI 概念股因領頭羊輝達股價回測大量區而被拖累，目前台幣還在貶值，但指數繼續突破新高，代表資金潮還在市場中。

美股怎麼了? 台股該怎麼辦?  VIX+0.53%，美股在 CPI 公布前呈現狹幅震盪的格局，那斯達克日 KD 已黃金交叉，就看輝達能否止跌回穩，並帶動費半指數上揚，接著關注今晚公布的 CPI 指數，有聯準會「鷹王」稱號的聖路易斯聯準銀行前總裁布拉德（James Bullard）表示，隨著通膨朝央行目標邁進，以及美國經濟仍具韌性，他預期聯準會今年將降息 3 次，不過永誠投顧徐照興分析師很早就提及：只要【緩降息】對美股對台股就是有利，台股兩萬高檔驚驚漲，但好壞個股差很多，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/xnaWjnGwihg

進入第二季，市場常言 Q2 為淡季，但根據近五年的統計，美股、日股、台股第二季指數平均漲幅可達 5% 以上，現階段資金鎖定 3 大主軸：

【AI 概念股】輝達發布「地表最強 AI 晶片」Blackwell GB200，相關供應鏈成市場新寵。

CCL 族群的聯茂 (6213-TW)：3 月營收 21.3 億元、月增 23.67%，2024 年 AI 伺服器相關產品需求強勁，除了 L40S 和北美雲端服務供應商(CSP) 合作案外，在 GB200 和 GH200 亦有所斬獲，預估 2024H2 將展開量產，陸系 CSP 客戶預計 Q2 量產，美系自研晶片新客戶也將在 Q4 出貨，有望帶動今年 AI 相關產品營收占比自 2023Q4 的 5％提升至 10~15％；此外在消費性電子方面，受惠 Win10 即將停止更新將催動筆電汰舊換新的需求，且使用的 CCL 材料亦將升級，毛利率與平均售價 (ASP) 均將有所提升。

GB200 的大贏家鴻海 (2317-TW) 可以根據黃金切割率找支撐，直接公布在 Line@，據了解，永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 4 日於公開媒體【57 東森財經台】提及，相關連結：https://youtu.be/NpY3TeSJiWE?si=TLeyJAP1XZ8FhCNP ，印證了龍捲風操盤語錄：任何股票都會漲，只待它背後故事寫好。

AI 伺服器的神達 (3706-TW) 股價因除息壓回可留意，公布三月營收達 34.47 億元、月增 2.7%，神達旗下神雲科技已經有出貨輝達 H100 AI 伺服器產品，2023 年接手英特爾資料中心解決方案事業部，推出第五代 Intel Xeo 可擴充處理器的伺服器解決方案，鎖定 HPC 和 AI 應用商機。

【台積電大聯盟】台積電 Q1 營收高於預期、赴美設廠獲得 66 億美元的補助，先進製程持續擴產，帶動設備股飆漲，電價漲、地震襲，台積電 5/3 奈米製程可能會漲價，重電股本不重股價飆。

G2C 聯盟的均華 (6640-TW)：2024 累計前兩個月 EPS 達 3.43 元，接近 2023 全年的 EPS 3.57 元，均華主要核心技術為精密取放(Pick and Place)，尤其晶片挑揀機 (Chip Sorter) 在台灣市佔率居冠，並同時卡位 InFO、CoWoS 先進封裝製程，近月 CoWoS 相關設備商又接獲新一波追單，均華累計獲得該客戶約百台晶片挑揀機訂單，交機潮有望延續到下半年；業界消息指出，均華的黏晶機首波切入國內封測龍頭體系，若未來能進一步打進晶圓廠，對營運的挹注效果相當值得期待。

重電族群的二哥─亞力 (1514-TW) 今(4/10)日再一根漲停，永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 12 日於公開媒體【57 東森財經台】提及，相關連結 https://www.youtube.com/watch?v=u5Aa5CbQdg8 ，當時台積電 ADR 因為要漲電價而下跌，反而成為進場布局重電族群的好時間點，亞力公布 3 月營收 8.51 億元、年增 19.64%，2024Q1 累計營收 20.63 億元、年增 12.52%，單月、前 3 月均創歷史同期新高，在美國取得配電自動化開關訂單，也獲得台電為了穩定電力系統而設置首座靜態同步補償器 (STATCOM) 大單，預期台電後續還會釋出八所、訂單量約 200 億元的需求，此外軌道機電工程也是亞力的強項之一，發展鐵路變電所通訊監控 SCADA 技術，而亞力也與日本信號公司長期合作，近期就共同拿下鐵路智慧化號誌系統 53 億元訂單，重電四雄比較表放在 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

【邊緣運算】AI 機器人在 GTC 大放異彩，近期飆股機器人的所羅門 (2359-TW) 在百元關卡震盪，YT 節目提醒可以利用 5MA 或 10MA 當作短線操作的依據。

今天 CPO 矽光子族群發動，上詮 (3363-TW) 亮燈漲停，光通訊族群搶攻矽光子及共同封裝光學元件（CPO）技術，同時也受惠 OpenAI 發表全新生成式 AI 模型 Sora，通訊傳輸勢必走向更大量快速的趨勢，這個族群中有一檔高毛利的個股─創威(6530-TW)，3 月營收 2518 萬元、月增 34%，主要產品為光收發模組及光學次模組，早期營運以 ODM 為主，近年來自有品牌比重已超過 50%，帶動毛利率顯著提升(2023Q4 毛利率 43.39%)，輝達新一代 DGX GH200 AI 超級電腦推出後，光是 GPU 與 800G 光模組搭配的數量就呈現倍數增加，若算力持續提升，需求量更是難以估算，AI 正加速推升光通訊模組規格升級，下一代規格將走向 1.6T，引爆光通訊產業新一波成長動能。

大行情，勿小做！

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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