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台股

亞力補漲3天就是3根!CPO上詮漲停,下一檔?

鉅亨研報 2024-04-10 16:24

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亞力補漲3天就是3根!CPO上詮漲停,下一檔?(圖:shutterstock)

輝達休息並未打亂台股 AI!今日盤中台股再創新高,目前加權日. 周 KD 同步黃金交叉,行情還要再漲,台積電 (2330-TW) 公布三月營收達 1,952.1 億元、月增 7.5%、年增 34.3%,2024 年 Q1 累計營收約為新台幣 5,926.4 億元、年增 16.5%,原本 2024 Q1 財測為 180-188 億美元,以平均匯率 31.1 換算成新台幣在 5598-5846.8 億元之間,本季營收高於預期,美系外資經常將優於預期解釋為利多,關注台積電接下來的走勢,台積電將於 18 日召開法說會,外資券商聯袂調升股價預期,樂觀派共識從 800 元等級跳升到 900 元與準千金等級,個股漲在題材、盤在營收、跌在盈餘,營收公布後部分個股稍作震盪,AI 概念股因領頭羊輝達股價回測大量區而被拖累,目前台幣還在貶值,但指數繼續突破新高,代表資金潮還在市場中。

美股怎麼了? 台股該怎麼辦?  VIX+0.53%,美股在 CPI 公布前呈現狹幅震盪的格局,那斯達克日 KD 已黃金交叉,就看輝達能否止跌回穩,並帶動費半指數上揚,接著關注今晚公布的 CPI 指數,有聯準會「鷹王」稱號的聖路易斯聯準銀行前總裁布拉德(James Bullard)表示,隨著通膨朝央行目標邁進,以及美國經濟仍具韌性,他預期聯準會今年將降息 3 次,不過永誠投顧徐照興分析師很早就提及:只要【緩降息】對美股對台股就是有利,台股兩萬高檔驚驚漲,但好壞個股差很多,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/xnaWjnGwihg

進入第二季,市場常言 Q2 為淡季,但根據近五年的統計,美股、日股、台股第二季指數平均漲幅可達 5% 以上,現階段資金鎖定 3 大主軸:

【AI 概念股】輝達發布「地表最強 AI 晶片」Blackwell GB200,相關供應鏈成市場新寵。

CCL 族群的聯茂 (6213-TW):3 月營收 21.3 億元、月增 23.67%,2024 年 AI 伺服器相關產品需求強勁,除了 L40S 和北美雲端服務供應商(CSP) 合作案外,在 GB200 和 GH200 亦有所斬獲,預估 2024H2 將展開量產,陸系 CSP 客戶預計 Q2 量產,美系自研晶片新客戶也將在 Q4 出貨,有望帶動今年 AI 相關產品營收占比自 2023Q4 的 5%提升至 10~15%;此外在消費性電子方面,受惠 Win10 即將停止更新將催動筆電汰舊換新的需求,且使用的 CCL 材料亦將升級,毛利率與平均售價 (ASP) 均將有所提升。

GB200 的大贏家鴻海 (2317-TW) 可以根據黃金切割率找支撐,直接公布在 Line@,據了解,永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 4 日於公開媒體【57 東森財經台】提及,相關連結:https://youtu.be/NpY3TeSJiWE?si=TLeyJAP1XZ8FhCNP ,印證了龍捲風操盤語錄:任何股票都會漲,只待它背後故事寫好。

AI 伺服器的神達 (3706-TW) 股價因除息壓回可留意,公布三月營收達 34.47 億元、月增 2.7%,神達旗下神雲科技已經有出貨輝達 H100 AI 伺服器產品,2023 年接手英特爾資料中心解決方案事業部,推出第五代 Intel Xeo 可擴充處理器的伺服器解決方案,鎖定 HPC 和 AI 應用商機。

【台積電大聯盟】台積電 Q1 營收高於預期、赴美設廠獲得 66 億美元的補助,先進製程持續擴產,帶動設備股飆漲,電價漲、地震襲,台積電 5/3 奈米製程可能會漲價,重電股本不重股價飆。

G2C 聯盟的均華 (6640-TW):2024 累計前兩個月 EPS 達 3.43 元,接近 2023 全年的 EPS 3.57 元,均華主要核心技術為精密取放(Pick and Place),尤其晶片挑揀機 (Chip Sorter) 在台灣市佔率居冠,並同時卡位 InFO、CoWoS 先進封裝製程,近月 CoWoS 相關設備商又接獲新一波追單,均華累計獲得該客戶約百台晶片挑揀機訂單,交機潮有望延續到下半年;業界消息指出,均華的黏晶機首波切入國內封測龍頭體系,若未來能進一步打進晶圓廠,對營運的挹注效果相當值得期待。

重電族群的二哥─亞力 (1514-TW) 今(4/10)日再一根漲停,永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 12 日於公開媒體【57 東森財經台】提及,相關連結 https://www.youtube.com/watch?v=u5Aa5CbQdg8 ,當時台積電 ADR 因為要漲電價而下跌,反而成為進場布局重電族群的好時間點,亞力公布 3 月營收 8.51 億元、年增 19.64%,2024Q1 累計營收 20.63 億元、年增 12.52%,單月、前 3 月均創歷史同期新高,在美國取得配電自動化開關訂單,也獲得台電為了穩定電力系統而設置首座靜態同步補償器 (STATCOM) 大單,預期台電後續還會釋出八所、訂單量約 200 億元的需求,此外軌道機電工程也是亞力的強項之一,發展鐵路變電所通訊監控 SCADA 技術,而亞力也與日本信號公司長期合作,近期就共同拿下鐵路智慧化號誌系統 53 億元訂單,重電四雄比較表放在 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

【邊緣運算】AI 機器人在 GTC 大放異彩,近期飆股機器人的所羅門 (2359-TW) 在百元關卡震盪,YT 節目提醒可以利用 5MA 或 10MA 當作短線操作的依據。

今天 CPO 矽光子族群發動,上詮 (3363-TW) 亮燈漲停,光通訊族群搶攻矽光子及共同封裝光學元件(CPO)技術,同時也受惠 OpenAI 發表全新生成式 AI 模型 Sora,通訊傳輸勢必走向更大量快速的趨勢,這個族群中有一檔高毛利的個股─創威(6530-TW),3 月營收 2518 萬元、月增 34%,主要產品為光收發模組及光學次模組,早期營運以 ODM 為主,近年來自有品牌比重已超過 50%,帶動毛利率顯著提升(2023Q4 毛利率 43.39%),輝達新一代 DGX GH200 AI 超級電腦推出後,光是 GPU 與 800G 光模組搭配的數量就呈現倍數增加,若算力持續提升,需求量更是難以估算,AI 正加速推升光通訊模組規格升級,下一代規格將走向 1.6T,引爆光通訊產業新一波成長動能。

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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