【鑫攻略早報】輝達GTC大會中性解讀!長榮拉回買又大賺!

今晨美股收盤開低走高，標普再創歷史新高，輝達 (NVDA-US) 的 GTC 大會，輝達股價從跌逾 3% 至收盤小漲 1% 分析師對新品中性偏多解讀，金融市場焦點現在全在 FED 的利率決策。道瓊上漲 0.8% 標普 500 指數漲 0.5%，科技股那指漲近 0.4%，僅費半跌近 1% 但也是開低走高。紐約原油漲近 1% 是去年 10/19 來收盤新高。比特幣震盪大跌約 5%，現報 64000 美元 / 枚，美股比特幣概念股普遍下跌。

其他重要個股蘋果 (AAPL-US) 漲 1.3% 將與谷歌一同開發 I-PHONE 的 AI 系統，微軟 (MSFT-US) 漲近 1.0%，META-US 跌 0.1%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.8%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 再大跌近 9% 是連 2 天的下跌，谷歌 (GOOG-US) 小跌約 0.4%，費城半導體的輝達 (NVDA-US) 小漲 1.0%，超微 (AMD-US) 跌 4.8%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 0.1%，記憶體大廠美光 (MU-US) 續漲 0.2%，台積電 ADR(TSM-US)跌 1.3%，特斯拉 (TSLA-US) 調漲電動車車價前一日大漲 6% 但分析師續唱衰今晨回檔 1.4%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 1.4%，戴爾 (DELL-US) 漲 0.8%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 小跌 1.1%，禮來 (LLY-US) 續漲 1.3%。小型股羅素 2000 指數小漲 0.4%，美股那斯達克反彈 0.8%，BDI 小跌 1.1%，BCI 海岬指數跌 2.1%，台股夜盤指數小跌 10 點。

台股昨天收盤跌 22 點點，值得一提的是日本央行 17 年來首次升息，日股不跌反漲，前一日大漲逾 2% 昨天再漲 0.6%，亞股中韓股則是跌約 1%，陸股上證跌 0.7%。

老師近日一直強調本週是全球股第一個重要的轉折週，也剛好有幾個重要的重要事件，昨天至今，整個華爾街都談論輝達 (NVDA-US) 的 GTC 大會，目前華爾街認為輝達的 GTC 並沒有令人意外的重大消息宣佈，而輝達概念股的伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 卻連兩天的大跌，這或多或少會影響台股的 AI 三雄。至於日央雖然升息，但日股卻有利空出盡的情形。

當然最重要的還是 FED 週四凌晨的會後決議和談話內容，FED 一年有 8 次會議，其中 3 6 9 12 這四個月一定會有，也會有會後記者會除了發表聲明外，會接受記者提問，所以這四次會議也相對的重要。所謂利率決策就是貨幣政盤，近日金融市場因為通膨數據下不來，美國債基準利率又再度上揚，最新的報價 4.300%，知名大摩空頭分析師邁可. 威爾森的圑隊最新的報告，認為 10 年國債殖利率若突破 4.350%，美股短線恐怕會開始拉回整理，看來已逼近臨界點，這也是一項重要指標，而這些答案都將會在週四揭曉，且讓我們拭目以待。

如之前所述，老師傾向股市應該拉回整理才有利於長多的持續，因為從美股的內容來看，廣度已經變寬 (範圍變大) 不再只是侷限在 7 巨頭，從本月以來，根據機構法人的統計，流入生技銀行和工業類股最多，因此老師也相信美股若拉回，只是權重股的調整反而更有利於補漲股。

國際油價創下 5 個月新高，這也是通膨下不來的原因之一，原油漲帶動了非電子股的機會，在台股中非電子則是由長榮 (2603-US) 來作領軍，長榮昨又開漲了，還記前天老師還在本專欄強調，又是長榮的好買點 (老師有點笨總是老實說)，165~164 的進場點今天長榮大漲 7.6%，又現賺 12 元，從去年長榮除息的前的買進(85 元) 至今老師的操作手法都不變，高檔賣一部分(一部分為基本持股)，等拉回又再接回來，長波段的操作就是如此，至今獲利倍數，比 ETF 好賺太多了，老美的投資人對 ETF 的興趣不高，原因在此。

另外一檔就是老師上週說的沒有資安就沒有 AI，強力推荐的 AI 軟體資安概股凌群 (2453-TW)，昨天收盤也大漲 5.2%，創波段新高，好戲才要開始。鍚價飆漲，半導體(封測) 的原材料有氣體也有金和鍚，頎邦 (6147-TW) 代表是半導體的金和鍚凸塊，但鍚膏則是昇貿 (3305-TW) 頎邦昨日續漲股價近歷史新高，昇貿 (3305-TW) 去年因為認列投資觀光的飯店的折舊，但本業則是倍數成長，鍚價都飆高了，昇貿不可錯失良機。

投信因為發行 ETF 的關係，大買台股，連續兩天創下單日最大的買超，不過投信不可能買無基本面的個股，ETF 的組成個股也絕對不會不考慮基本面，所以投資人要知道，今年年初至今的無基之彈已然結束告終了。

最後來談談 AI 三雄 (伺服器的廣達技嘉和緯創)，由於此三檔跟美股美超微(SMCI-US) 有很大的連動，美超微連兩天重挫，線型己破月線短線已走弱，這也表示台股的 AI 三雄也不容易大漲了，可別忘了老師說過 AI(三雄)下生技上的結構，而生技的多方轉折在四月，中長線佈局的投資人真的可以留意美時 (1795-TW) 這檔個股。

如前所述，本週全球股市應是盤整居多，但會有個別股的表現，投資人觀於操作策略可以觀看老師的『台股鑫攻略』和加入老師的免費會員影音。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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