台股

AMD大漲，緯穎過高，矽智財看解禁的安國

鉅亨研報 2024-03-01 17:14

cover image of news article — AMD大漲，緯穎過高，矽智財看解禁的安國 (圖:shutterstock)

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美股不同調，主因納斯達克、費半日 KD 黃金交叉，對應到台股的，當然就是科技股較強，眾所矚目的 PCE 公布後，Fedwatch 數據並未有大變化，仍是 6 月才會開始降息 (慢慢形成共識)，如節目預期，只要緩降息就對股市有利。

而台股如預期，本周量價背離，指數就是震盪，OTC 代表的中小型個股較強，下週如果加權若 80 軸守不住，指數震盪會更為劇烈，三月作帳 (投信被迫回補)，仍看中小型股票，相關選股邏輯可看 YT，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/oq38UpiU60g

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【AI 題材不滅】AMD 執行長蘇姿丰近日拋售股票，股價不跌反漲，Dell 周五盤前電子盤大漲，還是因為 AI，當題材不斷，股價也有反應時，就是強勢主流股，明顯的伺服器的千金股緯穎 (6669-TW) 如預期，大量區形成支撐後，於今日盤中再度創下歷史新高，其他三檔緯創 (3231-TW) 技嘉 (2376-TW) 廣達 (2382-TW) 支撐在哪? 可看 LINE@中 1/19 主頁而 AI 算力強，散熱必須更強，雙鴻 (3324-TW) 再創波段新高，高低點轉折利用量價及外資調降評等精準抓到，其他如：奇鋐 (3017-TW) 等散熱概念股，本益比，及是否低估，一樣可看 2/27LINE@主頁 Line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

AI 應用必須有更高階的晶片，台積電 (2330-TW) 就成為全球 AI 發展最重要的供應鏈，熊本擴廠持續進行中，台積電設備概念股持續獲利，從 G2C 聯盟起漲，均華 (6640-TW) 今日又上漲半根停板 (175 元 - 318 元) 志聖 (2467-TW)(77 元 - 140 元)，這 2 檔節目精準預告，先前節目蓋牌的隱藏版 G2C 聯盟，今日盤中也站上漲停板，一樣放置今日 3/1 日 LINE@主頁，而特用化學族群的元禎(1725-TW) 連三個交易日漲停，永誠投顧徐照興分析師，指出材料(4763-TW)，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，目前訂單能見度相當良好，公司滿手現金因為要支付擴產計畫，至 2025 年 1 月絲束產能將增加 50%，醋片產能擴增一倍，今股價如期站上 1000 元，但 1000 元以上先前層層套牢賣壓，下周不宜再追價，有壓回再布局即可！

另台積電大聯盟的 IP 矽智財，安謀 (Arm) 續攻，股王世芯 (3661-TW) 回測 20MA 後再度上攻，又要挑戰歷史高點，即將招開法說會，相關營運情況與 2024 展望須留意，同族群的 M31(6643-TW)、安國 (8054-TW) 亮燈漲停(下周解禁，留意是否能續漲，進一步帶動神盾集團)，M31 去年在美國 7 奈米以下 IP 設計定案，獲得多家一線大廠新客戶青睞，今年可望再有 6 奈米製程以下導入客戶自動駕駛、資料中心、高階手機等相關應用設計中，今出現漲停！

下周邊緣運算概念股仍可留意，各大手機品牌在 MWC 2024 高調展示最新的生成式 AI 應用，搶先布局 AI 手機供應鏈，我們從 HDI 板龍頭華通 (2313-TW)、PA 功率放大器的宏捷科 (8086-TW)、操作到鏡頭的大立光 (3008-TW)，一波一波高出低進後，近期資金轉進，摺疊機的軸承股兆利 (3548-TW)，股價又是接棒演出，一套資金，需靈活運用！

除了手機應用，記憶體也因 AI 迎來更大的升級商機，美光副總裁蒙提斯 (Mark Montierth) 看好 2024 年對產業將是一個好年，已量產高頻記憶體「HBM3E」，將應用於輝達 (Nvidia) 最新 AI 晶片，並在 MWC 大會上宣布其低功耗 LPDDR5X 記憶體獲得三星 Galaxy S24 部分機種採用，所以本波我們先抓茂達(6138-TW)，再攻記憶體 IP 愛普(6531-TW)

愛普 (6531-TW)：與力積電合作開發的中介層產品，目前正進入美系 IDM 大廠認證階段，並與歐美半導體大廠合作開發新產品，掌握 AI 最關鍵的兩大商機。

兆利 (3548-TW)：台灣供應鏈在軸承是強項，折疊機的軸承價格約在 60-100 美金，與 NB 跟平板的軸承價格約 3 美金相比之下相差甚遠，兆利為國內少數具備量產折疊機軸承經驗的業者，主要客戶為華為，以 2023Q3 來看，折疊機軸承業務已占兆利整體營收比重接近五成，隨著華為近年來折疊機銷售量不斷擴大，甚至有機會進一步推出平價折疊機，屆時折疊機市場滲透率可望快速擴張，有利於兆利出貨。