台股

坐擁復甦展望的位階低股，成資金避風港

永誠資產管理處 2024-02-20 16:01

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科技股當前仍維持強勢輪動表現，龍年開市後，中小型股也在大型股帶動下持續向上墊高，整體盤面氣氛很旺，而是否出現轉折就在這週的輝達財報。

輝達本季將公布的獲利預期仍相當樂觀，只是在先進封裝產能陸續到位後，後續幾個季度的季增幅度以及本波段已經大幅拉升的股價，再搭配前次財報優預期而股價利多不漲，這週的財報公布後股價變化更是值得留意。

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若行情持續火熱，當然 AI 概念股仍有機會走強勢輪動；若利多出盡後賣壓湧現，反而很多低位階股就有機會吸引資金進駐。

上週自行車概念股出現低檔買盤推升股價，從目前市場環境來看，自行車產業供需結構仍不佳，近期日零組件廠財務結果也不甚理想，但多家廠商陸續指出下半年進入復甦成長循環，有利類股營運逐步轉佳。雖目前訂單能見度仍有限，但中低階車款已陸續達到庫存調整效果，在後續較高階車款也陸續調整庫存後，整體市況將逐步轉佳。

以巨大為例，在 2023 年前，存貨已是連續 10 季增加，而目前最新公布的連續兩季財報上，存貨皆減少了約 30 億元，可以看到去化庫存情況相當明顯；在營收尚未見到強勢反彈情況下，本季預期仍將有持續調整的動作，正好為後續可期待的復甦打好基礎。

搭配股價變化，歷經一年多以來的震盪探底，股價在去年底破前低後，已開始出現低檔反彈及帶量攻擊之現象，預期可逐步催化出中期不錯的技術面底部型態，並成為盤面強弱勢類股轉移過程中的資金避風港。

（文章來源：永誠資產管理處江太壹分析師）

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