凱基看好三大綠贏族群 若因政治風險急跌 正好趕搭 AI 多頭列車
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-15 14:49
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總統大選結果確定,台股選後行情回歸基本面,凱基投顧今 (15) 日發布最新研究報告指出,綠營勝選後,在政策持續下軍工、綠能、重電迎來慶祝行情,並預期,台灣半導體晶片地位已超過地緣政治擔憂,選後若因政治風險出現急跌,反而是搭上 AI 多頭列車的極佳時機。
凱基投顧表示,由於綠營的兩岸政策是「加強國防且兩岸維持現狀為主」,過去 8 年所推動的國防政策得以延續,有利軍工和航太股。
另一方面,綠營的能源政策主張「貫徹非核家園」,支撐綠能和重電產業持續獲政策支持。
不過,觀光、飯店、航空等產業容易受到衝擊,而屬於兩岸經濟合作協議 (ECFA) 早收清單當中塑化、紡纖、工具機、汽車零組件等,也可能因北京當局擴大取消優惠關稅項目而受影響。
凱基投顧進一步觀察,台灣已歷經多次政黨輪替,似乎不太影響台灣的外國直接投資 (FDI),主因台廠擁有非常完善的半導體供應鏈和科技產品製造地位,過去 8 年雖由綠營主政,但台灣的 FDI 卻有提升的趨勢,意味台灣的半導體晶片地位似乎超過地緣政治擔憂,AI 狂潮下,台灣的晶圓代工先進製程晶片以及 AI 伺服器組裝供應鏈仍迫切受國際市場需要。
凱基投顧樂觀看待,台灣將持續受惠 AI 狂潮的長期結構性趨勢,若總統大選後出現急跌或年中出現回檔,仍是搭上多頭列車的極佳時機。
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