亞泥:代本公司重要子公司新加坡亞洲投資私人有限公司公告以股份交換方式進行集團組織架構調整

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

1.新加坡亞洲投資私人有限公司母公司百匯工業投資私人有限公司讓與100%直接

持有之新加坡亞東工業投資私人有限公司普通股

2.新加坡亞洲投資私人有限公司以發行新股方式取得新加坡亞東工業投資私人有限

公司100%普通股

2.事實發生日:112/12/28~112/12/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

1.新加坡亞洲投資私人有限公司自母公司百匯工業投資私人有限公司以每股

美金1.2083受讓737,621,125股新加坡亞東工業投資私人有限公司100%普通股，

交易金額美金891,269,146.58。

2.新加坡亞洲投資私人有限公司以每股美金1.1532對價新發行普通股772,875,719股

予其母公司百匯工業投資私人有限公司做為交換，交易金額美金891,269,146.58。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

百匯工業投資私人有限公司為100%直接持有新加坡亞洲投資私人有限公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：集團內部組織架構調整

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉

日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：以股份交換方式執行

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式：依新加坡亞洲投資私人有限公司董事會與百匯工業投資

私人有限公司董事會決議辦理

價格決定之參考依據：新加坡亞東工業投資私人有限公司112年10月31日財務

報表之帳面淨值

決策單位：新加坡亞洲投資私人有限公司董事會與百匯工業投資私人有限公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

38.03元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

新加坡亞東工業投資私人有限公司股權由百匯工業投資私人有限公司100%直接

持有，合計737,621,125股，約當金額美金891,269,146.58元，無權利受限。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例: 8.35%

占歸屬於母公司業主之權益之比例: 16.68%

營運資金: 新台幣35,123,287仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

集團內部組織架構調整

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年12月28日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，新加坡公司未設立監察人及審計委員會

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

致和聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

施炳全

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第3325號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無過去一年交易及未來一年內交易規劃

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無